本站音书，11月28日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0363元，累计净值为1.245元，较前一来回日高涨0.04%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨0.76%，近6个月高涨1.64%，近1年高涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，远大期货该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复6.64%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复16.49%。

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• 基金
• 净值
• 11月
• 28日
• 嘉实