9月13日基金净值:嘉不二价值长青混杂A最新净值0.7393,跌0.15%
2024-09-18本站音讯,9月13日,嘉不二价值长青混杂A最新单元净值为0.7393元,累计净值为0.7393元,较前一往还日下落0.15%。历史数据败露该基金近1个月下落3.47%,近3个月下落13.38%,近6个月下落4.29%,近1年下落10.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉不二价值长青混杂A为混杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金钞票设置:股票占净值比91.96%,无债券类钞票,现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2020年12月2
9月6日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.7463,跌0.91%
2024-09-09本站音讯,9月6日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.7463元,累计净值为1.7463元,较前一往将来下落0.91%。历史数据表示该基金近1个月下落3.8%,近3个月下落16.87%,近6个月下落7.15%,近1年下落12.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉不二价值精选股票为股票型基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金财富确立:股票占净值比91.24%,无债券类财富,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日起任职本基金
9月6日基金净值:嘉不二价值长青羼杂A最新净值0.7421,跌0.97%
2024-09-09本站音信,9月6日,嘉不二价值长青羼杂A最新单元净值为0.7421元,累计净值为0.7421元,较前一往复日下落0.97%。历史数据披露该基金近1个月下落2.69%,近3个月下落14.09%,近6个月下落3.04%,近1年下落12.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉不二价值长青羼杂A为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票设立:股票占净值比91.96%,无债券类钞票,现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2020年12月24
8月29日基金净值:嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新净值0.8402,涨0.53%
2024-08-30本站音信,8月29日,嘉不二价值发现三个月定开羼杂最新单元净值为0.8402元,累计净值为0.9381元,较前一往复日上升0.53%。历史数据显现该基金近1个月着落3.57%,近3个月着落15.26%,近6个月着落6.54%,近1年着落11.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值发现三个月定开羼杂为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:股票占净值比96.67%,无债券类钞票,现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,
8月27日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.7842,跌0.57%
2024-08-29本站音讯,8月27日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.7842元,累计净值为1.7842元,较前一交游日下降0.57%。历史数据流露该基金近1个月下降4.86%,近3个月下降16.32%,近6个月下降6.13%,近1年下降6.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值精选股票为股票型基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金钞票确立:股票占净值比91.24%,无债券类钞票,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日
8月27日基金净值:嘉不二价值长青夹杂A最新净值0.7527,跌0.3%
2024-08-29本站音问,8月27日,嘉不二价值长青夹杂A最新单元净值为0.7527元,累计净值为0.7527元,较前一交游日着落0.3%。历史数据披露该基金近1个月着落4.3%,近3个月着落14.05%,近6个月着落2.66%,近1年着落7.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值长青夹杂A为夹杂型-偏股基金,证明最新一期基金季报披露,该基金金钱设置:股票占净值比91.96%,无债券类金钱,现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2020年12
8月27日基金净值:嘉不二价值运行一年抓有期夹杂A最新净值0.8137,跌0.43%
2024-08-29本站音信,8月27日,嘉不二价值运行一年抓有期夹杂A最新单元净值为0.8137元,累计净值为0.8137元,较前一走动日下落0.43%。历史数据流露该基金近1个月下落5.24%,近3个月下落16.82%,近6个月下落6.12%,近1年下落8.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值运行一年抓有期夹杂A为夹杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报流露,该基金钞票设置:股票占净值比92.78%,无债券类钞票,现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭
8月26日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.7945,跌0.63%
2024-08-27本站音尘,8月26日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.7945元,累计净值为1.7945元,较前一往来日下落0.63%。历史数据露出该基金近1个月下落4.31%,近3个月下落14.63%,近6个月下落4.96%,近1年下落6.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值精选股票为股票型基金,左证最新一期基金季报露出,该基金钞票设立:股票占净值比91.24%,无债券类钞票,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日
8月26日基金净值:嘉不二价值首先一年抓有期羼杂A最新净值0.8172,跌0.95%
2024-08-27本站讯息,8月26日,嘉不二价值首先一年抓有期羼杂A最新单元净值为0.8172元,累计净值为0.8172元,较前一交游日下落0.95%。历史数据泄露该基金近1个月下落4.83%,近3个月下落15.06%,近6个月下落4.87%,近1年下落8.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值首先一年抓有期羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报泄露,该基金金钱设置:股票占净值比92.78%,无债券类金钱,现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽
8月26日基金净值:嘉不二价值发现三个月定开混杂最新净值0.8407,跌1.01%
2024-08-27本站音尘,8月26日,嘉不二价值发现三个月定开混杂最新单元净值为0.8407元,累计净值为0.9386元,较前一交游日下落1.01%。历史数据显现该基金近1个月下落4.79%,近3个月下落14.74%,近6个月下落4.7%,近1年下落9.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值发现三个月定开混杂为混杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票竖立:股票占净值比96.67%,无债券类钞票,现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭