8月23日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.8058,涨0.41%
2024-08-25本站讯息,8月23日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.8058元,累计净值为1.8058元,较前一来回日高涨0.41%。历史数据泄漏该基金近1个月着落4.31%,近3个月着落14.88%,近6个月着落4.68%,近1年着落4.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值精选股票为股票型基金,把柄最新一期基金季报泄漏,该基金钞票设立:股票占净值比91.24%,无债券类钞票,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日
8月23日基金净值:嘉不二价值长青混杂A最新净值0.7602,涨0.32%
2024-08-25本站音讯,8月23日,嘉不二价值长青混杂A最新单元净值为0.7602元,累计净值为0.7602元,较前一往明天高涨0.32%。历史数据久了该基金近1个月下降3.71%,近3个月下降12.42%,近6个月下降1.34%,近1年下降5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值长青混杂A为混杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报久了,该基金钞票设置:股票占净值比91.96%,无债券类钞票,现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2020年
8月23日基金净值:嘉不二价值运行一年握有期搀杂A最新净值0.825,涨0.35%
2024-08-25本站音信,8月23日,嘉不二价值运行一年握有期搀杂A最新单元净值为0.825元,累计净值为0.825元,较前一往复日上升0.35%。历史数据清晰该基金近1个月着落4.61%,近3个月着落14.99%,近6个月着落4.33%,近1年着落6.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值运行一年握有期搀杂A为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金钞票竖立:股票占净值比92.78%,无债券类钞票,现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,
8月23日基金净值:嘉不二价值发现三个月定开夹杂最新净值0.8493,涨0.39%
2024-08-25本站音问,8月23日,嘉不二价值发现三个月定开夹杂最新单元净值为0.8493元,累计净值为0.9472元,较前一往来日高潮0.39%。历史数据泄漏该基金近1个月下落4.34%,近3个月下落14.35%,近6个月下落4.28%,近1年下落8.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值发现三个月定开夹杂为夹杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票树立:股票占净值比96.67%,无债券类钞票,现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,
8月13日基金净值:嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新净值0.8585,跌0.5%
2024-08-14本站音信,8月13日,嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新单元净值为0.8585元,累计净值为0.9564元,较前一往改日下落0.5%。历史数据走漏该基金近1个月下落8.47%,近3个月下落13.86%,近6个月高涨0.35%,近1年下落11.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值发现三个月定开搀杂为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金钞票建立:股票占净值比96.67%,无债券类钞票,现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,
8月8日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.835,涨0.86%
2024-08-11本站音讯,8月8日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.835元,累计净值为1.835元,较前一走动日高潮0.86%。历史数据败露该基金近1个月下落7.46%,近3个月下落11.25%,近6个月高潮0.44%,近1年下落8.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值精选股票为股票型基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:股票占净值比91.24%,无债券类钞票,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日起任职
8月8日基金净值:嘉不二价值长青夹杂A最新净值0.7684,涨0.43%
2024-08-11本站音书,8月8日,嘉不二价值长青夹杂A最新单元净值为0.7684元,累计净值为0.7684元,较前一往来日高涨0.43%。历史数据表示该基金近1个月下落7.05%,近3个月下落8.96%,近6个月高涨4.2%,近1年下落9.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值长青夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金财富确立:股票占净值比91.96%,无债券类财富,现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2020年12月
8月8日基金净值:嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新净值0.8643,涨0.56%
2024-08-11本站音讯,8月8日,嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新单元净值为0.8643元,累计净值为0.9622元,较前一交游日高涨0.56%。历史数据浮现该基金近1个月着落5.7%,近3个月着落11.18%,近6个月高涨1.03%,近1年着落12.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值发现三个月定开搀杂为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报浮现,该基金钞票建树:股票占净值比96.67%,无债券类钞票,现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭
8月6日基金净值:嘉不二价值精选股票最新净值1.8153,跌0.07%
2024-08-09本站音书,8月6日,嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.8153元,累计净值为1.8153元,较前一往来日下落0.07%。历史数据显现该基金近1个月下落9.45%,近3个月下落13.5%,近6个月高涨1.79%,近1年下落10.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值精选股票为股票型基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金财富设立:股票占净值比91.24%,无债券类财富,现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2017年11月6日起
8月6日基金净值:嘉不二价值开动一年握有期羼杂A最新净值0.8323,跌0.1%
2024-08-09本站音书,8月6日,嘉不二价值开动一年握有期羼杂A最新单元净值为0.8323元,累计净值为0.8323元,较前一交游日下落0.1%。历史数据知道该基金近1个月下落7.08%,近3个月下落12.72%,近6个月上升2.91%,近1年下落11.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 嘉不二价值开动一年握有期羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金金钱建树:股票占净值比92.78%,无债券类金钱,现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽