对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告 证券代码：002398       证券简称：垒知集团           公告编号：2024-056 债券代码：127062       债券简称：垒知转债               垒知控股集团股份有限公司       对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告    本公司及董事会举座成员保证公告内容真的、准确和圆善，莫得造作纪录、 误导性叙述简略首要遗漏。    非常教唆： 日至 2024 年 7 月 19 日）中已有通顺 15 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 下修正“垒知转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日历间，如再次触发“垒知转债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正 决议。   垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 19 日召开 了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《对于不向下修正“垒知转债”转股 价钱的议案》，具体情况如下：    一、可转机公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处罚委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集 团股份 有限公 司公 确立行 可转 换公司 债券 的批复 》核 准，公 司获 准刊行 除各项刊行用度共计东说念主民币 5，839，448.12 元（不含升值税）后，实践召募资金净                              对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告 额为东说念主民币 390，460，551.88 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往来所痛快，公司本次可转机公司债券于 2022 年 5 月 20 日起在 深圳证券往来所挂牌往来，债券代码为“127062”，债券简称“垒知转债”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2022 年 4 月 27 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个往来日起至可转债到期日止，即 2022 年 10 月 27 日 至 2028 年 4 月 20 日止。    （四）可转债转股价钱赈济情况 决议：以公司 2022 年 4 月 28 日总股本 720，230，406 股为基数，向举座激动每 10 股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本公积金转增股本。字据《垒知 控股集团股份有限公司公确立行可转机公司债券召募评释书》的干系条件，以及 中国证券监督处罚委员会对于公确立行可转机公司债券的谈论端正，                              “垒知转债” 转股价钱赈济为 7.74 元/股，赈济后的转股价钱自 2022 年 6 月 8 日起见效。具体 内容详见公司于 2022 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于垒知转债转股价钱赈济的公告》（公告编号：2022-049）。 象宋秀华、邱聪、张宝兰、潘皓、李乐民已获授但尚未拔除限售的 771，000 股限 制性股票，以及因第一个拔除限售期拔除限售条件未配置，回购刊出其他 59 名 引发对象已获授但尚未拔除限售的 2，869，200 股戒指性股票。字据《垒知控股集 团股份有限公司公确立行可转机公司债券召募评释书》的干系条件，以及中国证 券监督处罚委员会对于公确立行可转机公司债券的谈论端正，“垒知转债”转股 价钱赈济为 7.75 元/股，赈济后的转股价钱自 2022 年 7 月 27 日起见效。具体内 容详见公司于 2022 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关 于部分戒指性股票回购刊出完成暨赈济可转债转股价钱的公告》（公告编号： 决议：以公司 2023 年 3 月 24 日总股本 716，545，842 股为基数，向举座激动每 10                             对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告 股派现款 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本公积金转增股本。字据《垒知 控股集团股份有限公司公确立行可转机公司债券召募评释书》的干系条件，以及 中国证券监督处罚委员会对于公确立行可转机公司债券的谈论端正，                              “垒知转债” 转股价钱赈济为 7.67 元/股，赈济后的转股价钱自 2023 年 5 月 12 日起见效。具 体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的 《对于垒知转债转股价钱赈济的公告》（公告编号：2023-047）。 象蔡素娟已获授但尚未拔除限售的 60，900 股戒指性股票，以及因第二个拔除限 售期拔除限售条件未配置，回购刊出其他 55 名引发对象已获授但尚未拔除限售 的 2，764，800 股戒指性股票。字据《垒知控股集团股份有限公司公确立行可转机 公司债券召募评释书》的干系条件，远大期货以及中国证券监督处罚委员会对于公确立行 可转机公司债券的谈论端正，             “垒知转债”转股价钱赈济为 7.68 元/股，赈济后的 转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起见效。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 15 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于部分戒指性股票回购刊出完成暨 赈济可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-067） 决议：以明天实施分派决议时股权登记日享故意润分派权的股本总数为基数，向 举座激动每 10 股派发现款股利东说念主民币 0.80 元（含税）；不送红股，也不以老本 公积金转增股本。公司回购专用账户中的股份不享故意润分派的权益。（即以 币 0.80 元（含税））。字据《垒知控股集团股份有限公司公确立行可转机公司债 券召募评释书》的干系条件，以及中国证券监督处罚委员会对于公确立行可转机 公司债券的谈论端正，          “垒知转债”转股价钱赈济为 7.60 元/股，赈济后的转股价 格自 2024 年 6 月 17 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价钱赈济的公告》（公告 编号：2024-048） 决议。公司于 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 6 月 5 日历间累计通过回购专用证券账 户以聚合竞价往来花式回购公司股份 21，688，200 股。公司已办理完毕中国证券登                            对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告 记结算有限牵累公司深圳分公司回购股份的刊出事宜，刊出股份为 11，928，500 股，占股份刊出前公司总股本的 1.61%。字据《垒知控股集团股份有限公司公开 刊行可转机公司债券召募评释书》的干系条件，以及中国证券监督处罚委员会关 于公确立行可转机公司债券的谈论端正，“垒知转债”转股价钱赈济为 7.66 元/ 股，赈济后的转股价钱自 2024 年 6 月 24 日起见效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《对于垒知转债转股价 立场整的公告》（公告编号：2024-052）   二、可转债转股价钱向下修正条件   （1）修正条件与修正幅度   在本次刊行的可转机公司债券存续时分，当公司股票在职意通顺三十个往来 日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。   上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转机公司债券的激动应当避开。修正后的 转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前 一往来日均价之间的较高者。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱赈济的情形，则在转股价钱赈济日 前的往来日按赈济前的转股价钱和收盘价谋略打算，在转股价钱赈济日及之后的往来 日按赈济后的转股价钱和收盘价谋略打算。   （2）修正门径   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和 中国证监会指定的信息显露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及 暂停转股时分等谈论信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正 日），开动还原转股恳求并施行修正后的转股价钱。    若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股 恳求应按修正后的转股价钱施行。    三、对于不向下修正可转债转股价钱的具体评释    鉴于公司近期股价受到宏不雅经济、阛阓赈济等诸多身分的影响出现了波动，                        对于不向下修正“垒知转债”转股价钱的公告 公司董事会空洞接头公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，以及对 公司恒久正经发展的信心，兼顾温柔举座投资者的利益，公司董事会决定本次不 向下修正“垒知转债”转股价钱，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 修正决议。   自 2025 年 1 月 1 日之后，若再次触发“垒知转债”转股价钱的向下修正条 款，届时公司将按照干系端正履行审议门径，决定是否应用“垒知转债”转股价 格的向下修正权益。   敬请庞杂投资者留神投资风险。   特此公告。                       垒知控股集团股份有限公司董事会                          二〇二四年七月二旬日

• 对于
• 集团
• 修正
• 向下
• 垒知