嘉实基金不休有限公司    嘉实中证全指证券公司交游型绽放式    指数证券投资基金发起式迷惑基金            基金合同 （由嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更而来）      基金不休东说念主：嘉实基金不休有限公司      基金托管东说念主：招商银行股份有限公司           二零二五年七月 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金                                                                                        基金合同                                                       目               录 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金              基金合同                    第一部分       绪论    一、签订本基金合同的目的、依据和原则 权益义务，范例基金运作。 典》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开 召募证券投资基金运作不休办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券 投资基金销售机构监督不休办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券 投资基金信息败露不休办法》(以下简称“《信息败露办法》”)、《公开召募绽放 式 证 券 投 资基 金 流 动性 风险 管 理 章程 》 （ 以 下简称 “ 《流 动 性风险管 理 规 定》”）、《公开召募证券投资基金运作指点第 3 号——指数基金指点》（以下 简称“《指数基金指点》”）和其他相关法律法则。 益。    二、基金合同是章程基金合同当事东说念主之间权益义务关系的基本法律文献， 其他与基金关系的波及基金合同当事东说念主之间权益义务关系的任何文献或表述， 如与基金合同有冲破，均以基金合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、 基金合同过头他相关章程享有权益、承担义务。    基金合同确当事东说念主包括基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主。基金 投资东说念主自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和本基金合同的 当事东说念主，其捏有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接受。    三、嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基 金（以下简称“本基金”）由嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基 金变更而来。嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金依照《基金 法》、《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》过头他 相关章程召募，并经中国证券监督不休委员会(以下简称“中国证监会”)注册。    中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金召募的注 册，并不标明其对本基金的投资价值和市集远景作念出本质性判断或保证，也不 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 标明投资于本基金莫得风险。   基金不休东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎辛苦的原则不休和运用基金财 产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益或投本钱金不受损失。   投资者应当阐扬阅读本基金招募说明书、基金合同、基金居品贵寓撮要和 关系公告等信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自 行承担投资风险。   四、基金不休东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外败露波及本基金的信息， 其内容波及界定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的，如与基金合同有冲破， 以基金合同为准。   五、本基金按照中国法律法则成立并运作，若基金合同的内容与届时灵验 的法律法则的强制性章程不一致，应当以届时灵验的法律法则的章程为准。   六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市集股票的 基金所靠近的共同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动甚而出 现较大耗损的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关系的风险。   七、本基金为指数基金迷惑基金，投资者投资于本基金可能靠近追踪错误 箝制未达约定见解、指数编制机构罢手职业、成份股停牌等潜在风险，详见本 基金招募说明书。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金            基金合同                     第二部分     释义     除非文意另有所指，本基金合同中下列词语或简称具有如下含义： 金发起式迷惑基金 证券投资基金发起式迷惑基金基金合同》及对本基金合同的任何灵验校正和补 充 证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金托管条约》及对该托 管条约的任何灵验校正和补充 金发起式迷惑基金招募说明书》过头更新后的版块 行政规章、范例性文献以过头他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通 知等，包括颁布机关对前述文献常常作念出的校正 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议校正，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委 员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的校正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督不休办法》及颁布机关对其常常 作念出的校正 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金           基金合同 的决定》校正的《公开召募证券投资基金信息败露不休办法》及颁布机关对其 常常作念出的校正 施的《公开召募证券投资基金运作不休办法》及颁布机关对其常常作念出的校正 年 10 月 1 日实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险不休章程》及颁 布机关对其常常作念出的校正 布机关对其常常作念出的校正 标 ETF，与见解 ETF 的投资见解访佛，通过主要投资于见解 ETF 细巧追踪标的 指数施展，追求追踪偏离度和追踪错误最小化，领受绽放式运作方式的基金 金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数疏通，而且该 ETF 的投资见解和本基金的投资见解访佛，本基金主要投资于该 ETF 以求达到 投资见解。本基金以嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金 （以下简称“嘉实中证全指证券公司 ETF”）为见解 ETF 对银行业金融机构进行监督和不休的机构 交游时势 义务的法律主体，包括基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准诱导并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资不休办法》及关系法律法则章程不错使用来自境外 的资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者， 包括及格境外机构投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 起资金提供方以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主 的合称 资东说念主 其他条件，取得公开召募证券投资基金销售业务经验并与基金不休东说念主签订了基 金销售职业条约，办理基金销售业务的机构 或接受基金不休东说念主奉求代为办理登记业务的机构 易账户，办理基金份额的申购、赎回、颐养、转托管、如期定额投资及提供基 金交游账户信息查询等业务 括投资东说念主基金账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办理非交游过户等 所不休的基金份额余额过头变动情况的账户 机构办理申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额 变动及结余情况的账户 投资基金发起式迷惑基金基金合同》成效日，原《嘉实中证全指证券公司指数 型发起式证券投资基金基金合同》自同日起失效 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金       基金合同 财产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 合同》成效至本基金基金合同停止之间的不如期期限 的绽放日 的绽放式证券投资基金登记方面的业务法律解释，由基金不休东说念主和投资东说念主共同盲从 期内，投资东说念主根据《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合 同》、《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金招募说明书》及相 关公告的章程苦求购买嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金 份额的步履 公告的章程苦求购买基金份额的步履 及关系公告章程的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 过头改日可能发生的变更，或基金不休东说念主按照本基金合同约定更换的其他指数 公告章程的条件，苦求将其捏有基金不休东说念主不休的某一基金的基金份额颐养为 基金不休东说念主不休的其他基金基金份额的步履 所捏基金份额销售机构的操作 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资方式 加上基金颐养中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金颐养中转入 苦求份额总和后的余额)向上上一职责日基金总份额的 10% 投资见解 ETF 份额所得收益、银行进款利息、已结束的其他正当收入及因运用 基金财产带来的成本和用度的省俭 款本息、基金应收申购款过头他钞票的价值总和 金钞票净值除以遐想日该类基金份额的基金份额总和 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息败露办法》章程的互联网网站（包括基金不休东说念主网站、基金托管 东说念主网站、中国证监会基金电子败露网站）等媒介 将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别永别缔造代码，合并投资运作， 永别遐想和公告种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类 别基金钞票入网提销售职业费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金钞票入网提销售职业费，并不收取申购费 用的基金份额 及基金份额捏有东说念主职业的用度 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 法以合理价钱给予变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回 购与银行如期进款（含条约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流 通受限的新股及非公开刊行股票、钞票支捏证券、因刊行东说念主债务讲错无法进行 转让或交游的债券等 券投资基金发起式迷惑基金基金居品贵寓撮要》过头更新 份额净值的方式，将基金调整投资组合的市集冲击成老实拨给推行申购、赎回 的投资者，从而减少对存量基金份额捏有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的合 法权益不受损伤并得到公说念对待 门账户进行处置计帐，目的在于灵验紧闭并化解风险，确保投资者得到公说念对 待，属于流动性风险不休器用。侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户， 挑升账户称为侧袋账户 导致公允价值存在过错不细目性的钞票；（二）按摊余成本计量且计提钞票减 值准备仍导致钞票价值存在过错不细目性的钞票；（三）其他钞票价值存在重 大不细目性的钞票 集、运作，由基金不休东说念主、基金不休东说念主鼓动、基金不休东说念主高档不休东说念主员或基金 司理等东说念主员承诺认购一定金额并捏有一如期限的证券投资基金 东说念主高档不休东说念主员或者基金司理（指基金不休东说念主职工中照章具有基金司理经验者， 包括但不限于本基金的基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员， 下同）等东说念主员参与认购的资金。发起资金认购嘉实中证全指证券公司指数型发 起式证券投资基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额捏有期 限不低于三年 起式证券投资基金且承诺以发起资金认购的基金份额捏有期限不少于三年的基 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 金不休东说念主鼓动、基金不休东说念主、基金不休东说念主高档不休东说念主员或基金司理等东说念主员 券交游所概述业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司） 出借证券，证券金融公司到期反璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 不雅事件。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同              第三部分    基金的基本情况   一、基金称呼   嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   二、基金的类别   ETF 迷惑基金   三、基金的运作方式   契约型绽放式   四、基金的投资见解   通过主要投资于见解 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，本基金力求日均追踪偏离度的完全值不向上 0.35%，年追踪错误 不向上 4%。   五、嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的最低召募金额   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为本基金后仍为发 起式基金，其中，发起资金提供方认购嘉实中证全指证券公司指数型发起式证 券投资基金的总金额不少于 1000 万元东说念主民币，且捏有期限不少于 3 年，法律法 规和监管机构另有章程的除外。   六、基金存续期限   不如期   七、基金份额类别   本基金根据申购用度、销售职业用度收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基金钞票 入网提销售职业费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票入网提 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金    基金合同 销售职业费，并不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金种种基金份额永别缔造代码，合并投资运作，永别遐想和公告种种 基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   投资东说念主在申购基金份额时可自行选拔申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得互相颐养。   本基金份额类别的具体缔造、费率水对等由基金不休东说念主细目，并在招募说 明书、基金居品贵寓撮要或关系公告中列明。   在不违反法律法则章程且对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下， 基金不休东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并缔造相应费率、减少或调整基 金份额类别缔造、对基金份额分类办法及法律解释进行调整，无需召开基金份额捏 有东说念主大会审议决定。基金不休东说念主应在调整实施日前依照《信息败露办法》的有 关章程在章程媒介上公告。   八、见解 ETF 过头标的指数   见解 ETF 为嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金，其标 的指数为中证全指证券公司指数。   九、本基金为见解 ETF 的迷惑基金，二者既有连系也有区别： 数的成份股；而本基金则采用曲折方法，通过将绝大部分基金财产投资于见解 ETF，结束对标的指数的细巧追踪； 也不错按照最小申赎单元和申购赎回清单的要求申赎见解 ETF；而本基金则像 往常的绽放式基金相同，通过基金不休东说念主及销售机构按未知价法进行基金的申 购与赎回。   本基金与见解 ETF 功绩施展可能出现各异。可能激勉各异的身分主要包括： 将一王人或接近一王人的基金钞票，用于追踪标的指数的施展；而本基金四肢往常 的绽放式基金，仍需将不低于基金钞票净值 5%的钞票投资于现款或者到期日在 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等； 文献约定的其他方式申赎，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采用 现款方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金             基金合同               第四部分     基金的历史沿革   嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金由 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更而来。   嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2022 年 9 月 18 日证监许可【2022】2193 号《对于准予嘉实中证全指证券公司指数型发 起式证券投资基金注册的批复》注册召募，基金不休东说念主为嘉实基金不休有限公 司，基金托管东说念主为招商银行股份有限公司。嘉实中证全指证券公司指数型发起 式证券投资基金自 2022 年 10 月 14 日至 2022 年 10 月 18 日进行发售，募辘集 束后基金不休东说念主向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面说明，《嘉实 中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2022 年 10 月 20 日 成效。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》约定： “若将来本基金不休东说念主推出并吞标的指数的交游型绽放式指数基金（ETF）， 则基金不休东说念主在履行适应设施后有权决定将本基金颐养为该基金的迷惑基金， 并相应修改《基金合同》。在盲从法律法则相关迷惑基金章程的前提下，基金 投资见解、投资范围和投资策略等条件中将增多投资见解 ETF 的关系内容，同 时相应变更基金称呼、类别。此项调整经基金不休东说念主与基金托管东说念主协商一致， 履行适应设施后实时公告，而无需召开基金份额捏有东说念主大会。”基金不休东说念主经 与基金托管东说念主协商一致后，决定将嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投 资基金变更为嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式联 接基金，并据此校正《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金 合同》。   自 2025 年 07 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基 金幽闲变更为嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式联 接基金，《嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑 基金基金合同》成效，原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金 基金合同》自同日起失效。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同               第五部分     基金的存续   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》成效之日 起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净值低于两亿元的，基金合同自 动停止，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏 有东说念主大会连续基金合同期限。若届时的法律法则或监管部门章程发生变化，上 述停止章程被取消或更动的，则本基金不错参照届时灵验的法律法则或监管部 门的章程履行。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》成效三年 后，若本基金链接存续的，迷惑 20 个职责日出现基金份额捏有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不休东说念主应当在如期讲述中给予 败露；迷惑 60 个职责日出现前述情形的，基金不休东说念主应当在 10 个职责日内向 中国证监会讲述并提议不休有有筹商，如捏续运作、颐养运作方式、与其他基金合 并或者停止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。   法律法则或中国证监会另有章程时，从其章程。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同           第六部分    基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金不休 东说念主在招募说明书或基金不休东说念主网站列明。基金不休东说念主可根据情况针对某类基金 份额变更或增减销售机构，并在基金不休东说念主网站公示。基金投资者应当在销售 机构办理基金销售业务的营业时势或按销售机构提供的其他方式办理基金份额 的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽放日实时辰   投资东说念主在绽放日的绽放时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为 证券交游所的正常交游日的交游时辰，但基金不休东说念主根据法律法则、中国证监 会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若证券交游所交游时辰变更或有其他迥殊情况，基金管 理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的调整，但应在实施日前依照 《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告。   基金合同成效后，基金不休东说念主在得志监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金开动办理申购的具体日历，具体业务办理时辰在申购开动公 告中章程。   基金合同成效后，基金不休东说念主在得志监管要求的情况下，根据本基金运作 的需要决定本基金开动办理赎回的具体日历，具体业务办理时辰在赎回开动公 告中章程。   在细目申购开动与赎回开动时辰后，基金不休东说念主应在申购、赎回绽放日前 依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告申购与赎回的开动时辰。   基金不休东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、 赎回或者颐养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回或转 换苦求，登记机构有权拒却，如登记机构接纳的，视为投资东说念主不才一绽放日提 出的申购、赎回或颐养苦求，并按照下一绽放日的苦求处理。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   三、申购与赎回的原则 值为基准进行遐想； 先后秩序进行规定赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 投资者的正当权益不受损伤并得到公说念对待。   基金不休东说念主可在不违反法律法则的情况下，对上述原则进行调整。基金管 理东说念主必须在新法律解释开动实施前依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上 公告。   四、申购与赎回的设施   投资东说念主应根据销售机构章程的设施，在绽放日的绽放时辰内提议申购或赎 回的苦求。   投资东说念垄断理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处 理法律解释等在盲从基金合同和招募说明书章程的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在章程时辰内全额托福申购款项，投资东说念主交 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购成效。   基金份额捏有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资者赎回苦求成效后，基金不休东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎 回款项。遇见解 ETF 暂停交游或赎回、证券、期货交游所或交游市集数据传输 延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金不休东说念主及基金托管东说念主所 能箝制的身分影响业务处理历程时，赎回款项的支付时辰相应顺延。在发生巨 额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项 的支付按照本基金合同相关条件处理。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   基金不休东说念主应以交游时辰末端前受理灵验申购或赎回苦求确当天四肢申购 或赎回苦求日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的 灵验性进行说明。本基金份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。 T 日提交的灵验苦求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务 的销售机构或以销售机构章程的其他方式查询苦求的说明情况。若申购未被确 认，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被说明，而仅代表 销售机构如实接纳到苦求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。投 资者应实时查询并妥善愚弄正当权益。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务法律解释，对上述 业务办理时辰进行调整，本基金不休东说念主将于开动实施前按影相关章程给予公告。   五、申购和赎回的数目限制 回的份额限制，具体章程请参见招募说明书或关系公告。 体章程请参见招募说明书或关系公告。 申购金额上限，具体章程请参见招募说明书或关系公告。 具体章程请参见招募说明书或关系公告。 基金不休东说念主应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等步骤，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权 益。基金不休东说念主基于投资运作与风险箝制的需要，可采用上述一项或多项步骤 对基金界限给予箝制，具体以基金不休东说念主关系公告为准。 额的数目限制，或者新增基金申购或赎回的箝制步骤。基金不休东说念主应在调整前 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告。   六、申购和赎回的价钱、用渡过头用途 一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的种种 基金份额净值在当天收市后遐想，并在 T+1 日内公告。遇迥殊情况，经履行适 当设施，不错适应延长遐想或公告。 说明书》或关系公告。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金不休东说念主决定，并 在招募说明书、基金居品贵寓撮要或关系公告中列示。申购的灵验份额为净申 购金额除以当日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，申购份额遐想结果按 四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基金财产。 或关系公告。本基金的赎回费率由基金不休东说念主决定，并在招募说明书、基金产 品贵寓撮要或关系公告中列示。赎回金额为按推行说明的灵验赎回份额乘以当 日该类基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额遐想结 果按四舍五入方法，保留到一丝点后 2 位，由此产生的收益或损失归入基金财 产。 不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购用度。 回基金份额时收取。赎回用度归入基金财产的比例依照关系法律法则设定，具 体见招募说明书的章程，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的 手续费。其中，对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并 全额计入基金财产。 份额具体的遐想方法、赎回费率、赎回金额具体的遐想方法和收费方式由基金 不休东说念主根据基金合同的章程细目，并在招募说明书或关系公告中列示。基金管 理东说念主不错按照基金合同的约定调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收 费方式实施日前依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上公告。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例死守关系法律法则以 及监管部门、自律法律解释的章程。 市集情况制定基金促销筹商，如期或不如期地开展基金促销步履。   七、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金不休东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 净值。 有必要暂停本基金申购的。 算当日基金钞票净值。 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。 常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法正常运行。 格且领受估值时候仍导致公允价值存在过错不细目性时，经与基金托管东说念主协商 说明后，基金不休东说念主应当暂停接受基金申购苦求。 本基金总界限上限时；或使本基金单日净申购比例向上基金不休东说念主章程确当日 净申购比例上限。 过单个投资东说念主累计捏有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额向上单个投资东说念主 单日或单笔申购金额上限。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   发生上述拒却或暂停申购情形之一（第 10、11 项除外）且基金不休东说念主决定 暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金不休东说念主应当根据《信息败露办法》的章程在 章程媒介上刊登暂停申购公告。若是投资东说念主的申购苦求被一王人或部分拒却的， 被拒却的申购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况摈弃时，基 金不休东说念主应实时归附申购业务的办理。发生上述第 10、11 项拒却或暂停申购情 形之一的，基金不休东说念主有权按照爱戴存量基金份额捏有东说念主利益的原则，决定拒 绝或暂停接受投资东说念主申购苦求，或采用部分说明等方式对该投资东说念主的申购苦求 进行限制。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金不休东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减慢支 付赎回款项： 净值。 有必要暂停本基金赎回的。 算当日基金钞票净值。 格且领受估值时候仍导致公允价值存在过错不细目性时，经与基金托管东说念主协商 说明后，基金不休东说念主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 6、7 项除外）之一且基金不休东说念主决定暂停赎回或减慢支 付赎回款项时，基金不休东说念主应按章程报中国证监会备案，已说明的赎回苦求， 基金不休东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户申 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 请量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上 述第 6 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。基金份额捏有东说念主在苦求赎回 时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予铲除。在暂停赎回的情况摈弃时 （上述第 7 项除外），基金不休东说念主应实时归附赎回业务的办理并公告。   九、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金 颐养中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金颐养中转入苦求份额 总和后的余额)向向前一职责日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金不休东说念主不错根据基金其时的钞票组合气象决 定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金不休东说念主觉得有才智支付投资东说念主的一王人赎回苦求时， 按正常赎回设施履行。   （2）部分缓期赎回：当基金不休东说念主觉得支付投资东说念主的一王人赎回苦求有贫寒 或觉得因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值变成 较大波动时，基金不休东说念主在当日接受赎回比例不低于上一职责日基金总份额的 个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未 能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错选拔缓期赎回或取消赎回。选拔延 期赎回的，将自动转入下一个绽放日链接赎回，直到一王人赎回为止；选拔取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被铲除。缓期的赎回苦求与下一绽放 日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽放日的基金份额净值为基础遐想赎 回金额，依此类推，直到一王人赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确 选拔，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   若基金发生大都赎回且基金不休东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比 例不低于上一职责日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额捏有东说念主超 过前一职责日基金总份额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东说念主”）的，基金不休 东说念主有权按照优先说明其他赎回苦求东说念主（“小额赎回苦求东说念主”）赎回苦求的原则， 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求能在当日 被一王人说明，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回苦求东说念主的赎回苦求按 比例（单个大额赎回苦求东说念主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）说明，对大 额赎回苦求东说念主未予说明的赎回苦求缓期办理；如小额赎回苦求东说念主的赎回苦求在 当日不行被一王人说明，则按照单个小额赎回苦求东说念主的赎回苦求量占当日小额赎 回苦求总量的比例，说明当日受理的赎回苦求量，对当日一王人未说明的赎回申 请（含小额赎回苦求东说念主的其余赎回苦求与大额赎回苦求东说念主的一王人赎回苦求）延 期办理。缓期办理的具体设施，按照本条章程的缓期赎回或取消赎回的方式办 理；同期，基金不休东说念主应当对缓期办理的事宜按照《信息败露办法》的章程在 章程媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：迷惑 2 个绽放日以上(含本数)发生大都赎回，如基金不休 东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；也曾接受的赎回苦求不错减慢支 付赎回款项，但不得向上 20 个职责日，并应当按照《信息败露办法》的章程在 章程媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金不休东说念主应当通过邮寄、传真、公 告或者招募说明书章程的其他方式在 3 个交游日内求教基金份额捏有东说念主，说明 相关处理方法，并依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和再行绽放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 露办法》的章程在章程媒介上刊登基金再行绽放申购或赎回公告，并公布最近 行细目增多公告的次数，但基金不休东说念主须依照《信息败露办法》，最迟于再行 绽放日在章程媒介上刊登再行绽放申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停 公告中明确再行绽放申购或赎回的时辰，届时可不再另行发布再行绽放的公告。   十一、基金颐养 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   基金不休东说念主不错根据关系法律法则以及本基金合同的章程决定开办本基金 与基金不休东说念主不休的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养 费，关系法律解释由基金不休东说念主届时根据关系法律法则及本基金合同的章程制定并 公告，并提前奉告基金托管东说念主与关系机构。   十二、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制履行等情 形而产生的非交游过户以及登记机构认同、适正当律法则的其它非交游过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额 的投资东说念主。   袭取是指基金份额捏有东说念主死字，其捏有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取； 捐赠指基金份额捏有东说念主将其正当捏有的基金份额捐赠送公益性质的基金会或社 会团体；司法强制履行是指司法机构依据成效司法秘书和协助履行求教书要求 登记机构将基金份额捏有东说念主捏有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其 他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要求提供的关系贵寓，对于符 合条件的非交游过户苦求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程 的表率收费。   十三、基金的转托管   基金份额捏有东说念主可向其销售机构苦求办理已捏有基金份额在不同销售机构 之间的转托管，基金销售机构不错按照章程的表率收取转托管费。尽管有前述 约定，基金销售机构仍有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   十四、如期定额投资筹商   基金不休东说念主不错为投资东说念垄断理如期定额投资筹商，具体法律解释由基金不休东说念主 另行章程。投资东说念主在办理如期定额投资筹商时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金不休东说念主在关系公告或更新的招募说明书中所章程的定 期定额投资筹商最低申购金额。   十五、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、适正当律法则的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 然参与收益分拨。法律法则或监管机构另有章程的除外。   十六、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或关系 公告。   十七、基金不休东说念主在不违反法律法则、且对基金份额捏有东说念主的利益无本质 不利影响的前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一 类或多类基金份额在证券交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额捏有东说念主 大会进行审议。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金      基金合同          第七部分         基金合同当事东说念主及权益义务   一、基金不休东说念主   （一） 基金不休东说念主简况   称呼：嘉实基金不休有限公司   住所：中国（上海）解放贸易测验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   法定代表东说念主：经雷   诱导日历：1999 年 3 月 25 日   批准诱导机关及批准诱导文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织风景：有限背负公司（外商投资、非独资）   注册本钱：1.5 亿元东说念主民币   存续期限：捏续规划   连系电话：010-65215588   （二） 基金不休东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法则和基金合同寂然运用并不休基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金不休费以及法律法则章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违 反了基金合同及国度相关法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要步骤保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及相关法律章程决定基金收益的分拨有有筹商；   （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及颐养苦求； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄证券捏有东说念主权益，为 基金的利益愚弄因基金财产投资所产生的其他权益；   （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资或办 理转融通证券出借业务；   （12）以基金不休东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益愚弄诉讼权益或 者实施其他法律步履；   （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资参谋人、法律、管帐等职业的机构并细目关系费率，对该等职业机构的 关系步履进行监督和处理；   （14）在不违反法律法则的前提下，制订和调整相关基金开户、申购、赎 回、颐养和非交游过户过头他关系业务的业务法律解释；   （15）代表基金份额捏有东说念主的利益愚弄因基金财产投资于见解 ETF 所产生 的权益，基金合同另有约定的除外；   （16）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以真挚信用、严慎辛苦的原则不休和运用基 金财产；   （4）配备富裕的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式不休和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制， 保证所不休的基金财产和基金不休东说念主的财产互相寂然，对所不休的不同基金分 别不休，永别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过头他相关章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适应合理的步骤使遐想基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合基金合同等法律文献的章程，按相关章程遐想并公告基金净值信息，细目基 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）按照法律章程要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同过头他相关章程，履行信息败露及 讲述义务；   （12）保守基金生意私密，不泄露基金投资筹商、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过头他相关章程另有章程或有权机关另有要求，或向审计、法 律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分拨有有筹商，实时向基金份额捏有东说念主 分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他相关章程召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产不休业务步履的管帐账册、报表、纪录和其他 关系贵寓不低于法律法则要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，并 且保证投资者约略按照基金合同章程的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近罢了、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监 会并求教基金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当权 益时，应当承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金 托管东说念主违反基金合同变成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金份额捏有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不休东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担背负； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （23）以基金不休东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益愚弄诉讼权益或实施 其他法律步履；   （24）履行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （26）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   二、基金托管东说念主   （一） 基金托管东说念主简况   称呼：招商银行股份有限公司   住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   法定代表东说念主：缪建民   成随即间：1987 年 4 月 8 日   组织风景：股份有限公司   注册本钱：东说念主民币 252.20 亿元   存续时期：捏续规划   基金托管经验批文及文号：证监基金字200283 号   （二） 基金托管东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律法则和基金合同的章程安全撑捏基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金不休东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不休东说念主有违反基金 合同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成过错损失的情 形，应禀报中国证监会，并采用必要步骤保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金不休东说念主更换时，提名新的基金不休东说念主； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （7）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 括但不限于：   （1）以真挚信用、辛苦尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；   （2）诱导挑升的基金托管部门，具有适合要求的营业时势，配备富裕的、 及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产互相寂然；对所托管的不同的基金永别缔造账户，寂然核算，分账 不休，保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册纪录等方面互相寂然；   （4）除依据《基金法》、基金合同过头他相关章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）撑捏由基金不休东说念主代表基金签订的与基金相关的过错合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金不休东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意私密，除《基金法》、基金合同过头他相关章程另有规 定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息 公开败露前给予守秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金不休东说念主遐想的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见， 说明基金不休东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；若是 基金不休东说念主有未履行基金合同章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采用了 适应的步骤；   （11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他关系贵寓不低于 法律法则要求的最低年限；   （12）从基金不休东说念主或其奉求的登记机构处接纳并保存基金份额捏有东说念主名 册； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （13）按章程制作关系账册并与基金不休东说念主查对；   （14）依据基金不休东说念主的指示或相关章程向基金份额捏有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他相关章程，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金不休东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金不休东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现 和分拨；   （18）靠近罢了、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监 会和银行业监督不休机构，并求教基金不休东说念主；   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，承诺担补偿背负，其补偿责 任不因其退任而解任；   （20）按章程监督基金不休东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务， 基金不休东说念主因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向 基金不休东说念主追偿；   （21）履行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   三、基金份额捏有东说念主   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主四肢基金合 同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金不休东说念主的投资运作；   （8）对基金不休东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；   （9）出席或者托福代表出席见解 ETF 基金份额捏有东说念主大会，对见解 ETF 基金份额捏有东说念主大会审议事项愚弄表决权；   （10）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 务包括但不限于：   （1）阐扬阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金居品贵寓撮要、业务规 则以及基金不休东说念主按照章程就本基金发布的关系公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息败露，实时愚弄权益和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同停止的有限 背负；   （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东说念主正当权益的步履；   （7）履行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）发起资金提供方捏有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）如实提供基金不休东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常予 以更新和补充；   （11）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他义务。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同            第八部分    基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额捏有东说念主 大会事宜，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的权益。   一、召开事由 之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）停止基金合同；   （2）更换基金不休东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）颐养基金运作方式；   （5）调整基金不休东说念主、基金托管东说念主的薪金表率或提高销售职业费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见解、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会设施；   （10）对基金合同当事东说念主权益和义务产生过错影响的其他事项；   （11）基金不休东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集见解 ETF 基金份额捏有东说念主大会；   （12）法律法则或基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额捏 有东说念主大会的事项。 响的前提下，以下情况可由基金不休东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基 金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同章程的范围内，且对现存基金份额捏有东说念主利益无本质性不 利影响的前提下，调整本基金的申购费率、裁汰赎回费率、裁汰销售职业费率 或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的缔造；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权益义务关系发生变化；   （5）基金不休东说念主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会章程范围 内调整相关基金申购、赎回、颐养、非交游过户、转托管、收益分拨等业务的 法律解释；   （6）对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务 或职业；   （7）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情 形。   二、会议召集东说念主及召集方式 另有约定外，基金份额捏有东说念主大会由基金不休东说念主召集。 提议书面提议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不休 东说念主，基金不休东说念主应当配合。 份额遐想，下同）的基金份额捏有东说念主就并吞事项书面要求召开基金份额捏有东说念主 大会，应当向基金不休东说念主提议书面提议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托 管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金 不休东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召 开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告 知基金不休东说念主，基金不休东说念主应当配合。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 捏有东说念主大会，而基金不休东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣测代表基金份 额 10%以上的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金不休东说念主、基金 托管东说念主应当配合，不得扼制、骚扰。 益登记日。   三、召开基金份额捏有东说念主大会的求教时辰、求教内容、求教方式 《信息败露办法》的章程在章程媒介公告会议求教。基金份额捏有东说念主大和会知 应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议风景；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设连系东说念主姓名及连系电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要求教的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采用的具体通信方式、奉求的公证机关过头 连系方式和连系东说念主、书面表决意见投递的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面求教基金不休 东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应 另行书面求教基金不休东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效用。   四、基金份额捏有东说念主出席会议的方式 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监 管机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金不休东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 捏有东说念主大会，基金不休东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现 场开会同期适合以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 捏有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求阐述适正当律法则、基金合 同和会议求教的章程，而且捏有基金份额的凭证与基金不休东说念主捏有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。 再行召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面风景或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时辰夙昔投递召集东说念主 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议求教后，在 2 个职责日内迷惑公 布关系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定求教基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金不休东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在 基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不休东说念主）和公证机关的监督 下按照会议求教章程的方式统计基金份额捏有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主 或基金不休东说念主经求教不参与书面表决意见统计的，不影响表决效用；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）；若本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额捏有 东说念主所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在 原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主平直出具书面意见或授权 他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他 东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东说念主出具的奉求东说念主捏有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证 明应适正当律法则、基金合同和会议求教的章程，并与基金登记机构纪录相符。 或其他方式召开，基金份额捏有东说念主不错领受书面、收罗、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议求教中列明。 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议求教中列明。   五、议事内容与设施   议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额捏有东说念主大会审议 决定的事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的求教后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主捏东说念主按照下列第七条章程设施细目和 公布计票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东说念主为基金不休东说念主授权出席会议的代表，在基金不休东说念主授权代表未 能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；若是基金管 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份 额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份额捏 有东说念主四肢该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金不休东说念主和基金托管东说念主拒不出 席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名、身份阐述文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单 位称呼）和连系方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截 止时辰前至少提前 30 日公布提案，在所求教的收取表决意见截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一王人灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。   六、表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和卓绝决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以卓绝决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 颐养基金运作方式、更换基金不休东说念主或者基金托管东说念主、停止基金合同、本基金 与其他基金合并以卓绝决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯字据阐述，不然提 交适合会议求教中章程的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者， 口头适合会议求教章程的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额捏有东说念主所代表的 基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 审议、逐项表决。   七、计票   （1）如大会由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议开动后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金 不休东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议 开动后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任 计票东说念主。基金不休东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）计票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不休东说念主授权代表）的监督下 进行计票，并由公证机关对计票过程给予公证。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不 派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基 金份额捏有东说念主大管帐票完成且计票结果适正当律法则和基金合同章程的决议通 过条件之日。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金    基金合同   基金份额捏有东说念主大会决议成效后应按照《信息败露办法》的章程在章程媒 介上公告。   基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当履行成效的基金份额捏有 东说念主大会的决议。成效的基金份额捏有东说念主大会决议对合座基金份额捏有东说念主、基金 不休东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   九、本基金与见解 ETF 之间在基金份额捏有东说念主大会方面的连系   鉴于本基金是见解 ETF 的迷惑基金，本基金与见解 ETF 之间在基金份额捏 有东说念主大会方面存在一定的连系。   本基金的基金份额捏有东说念主不错凭所捏有的本基金份额出席或者托福代表出 席见解 ETF 的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。遐想参会份额和计票时，其捏 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在见解 ETF 基金份额捏有东说念主大会 的权益登记日本基金所捏有的见解 ETF 份额的总和乘以该捏有东说念主所捏有的本基 金份额占本基金总份额的比例，遐想结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 若本基金启用侧袋机制且特定钞票不包括见解 ETF，则本基金的主袋账户份额 捏有东说念主不错凭捏有的主袋账户份额平直参加或者托福代表参加见解 ETF 基金份 额捏有东说念主大会并表决。   本基金的基金不休东说念主不应以本基金的口头代表本基金的合座基金份额捏有 东说念主以见解 ETF 的基金份额捏有东说念主的身份愚弄表决权，但可接受本基金的特定基 金份额捏有东说念主的奉求以本基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席见解 ETF 的 基金份额捏有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金不休东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集见解 ETF 基金份额捏有东说念主大会的，须先死守本基金合同的约定召开本基金的基金份 额捏有东说念主大会。本基金的基金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集见解 ETF 基 金份额捏有东说念主大会的，由本基金基金不休东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议 召开或召集见解 ETF 基金份额捏有东说念主大会。   十、实施侧袋机制时期基金份额捏有东说念主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有 东说念主和侧袋份额捏有东说念主永别捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若 关系基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主 大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东说念主参 与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主四肢该次基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   十一、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事设施、 表决条件等章程，但凡平直援用法律法则或监管法律解释的部分，如将来法律法则 或监管法律解释修改导致关系内容被取消或变更的，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协 商一致报监管机关并提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和调整，无需 召开基金份额捏有东说念主大会审议。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   第九部分     基金不休东说念主、基金托管东说念主的更换条件和设施   一、基金不休东说念主和基金托管东说念主职责停止的情形   （一） 基金不休东说念主职责停止的情形   有下列情形之一的，基金不休东说念主职责停止：   （二） 基金托管东说念主职责停止的情形   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责停止：   二、基金不休东说念主和基金托管东说念主的更换设施   （一） 基金不休东说念主的更换设施 的基金不休东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金不休东说念主； 捏有东说念主大会决议成效后依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介公告； 料，实时向临时基金不休东说念主或新任基金不休东说念垄断理基金不休业务的派遣手续， 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 临时基金不休东说念主或新任基金不休东说念主应实时接纳。新任基金不休东说念主或临时基金管 理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值； 章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金不休东说念主相关的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换设施 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东说念主所捏表决权的 三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起成效； 金托管东说念主； 捏有东说念主大会决议成效后依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介公告； 贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续，新任基金托管东说念主或者临 时基金托管东说念主应当实时接纳。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应与基金不休 东说念主查对基金钞票总值和净值； 章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果给予公告，同期报中 国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金不休东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和设施 以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东说念主提名新的基金不休东说念主和基金托管东说念主； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 管东说念主的基金份额捏有东说念主大会决议成效后依照《信息败露办法》的相关章程在规 定媒介上联合公告。   （四）新任基金不休东说念主或临时基金不休东说念主接纳基金不休业务，或新任基金 托管东说念主或临时基金托管东说念主接纳基金财产和基金托管业务前，原基金不休东说念主或原 基金托管东说念主应依据法律法则和基金合同的章程链接履行关系职责，并保证不作念 出对基金份额捏有东说念主的利益变成损伤的步履。原基金不休东说念主或原基金托管东说念主在 链接履行关系职责时期，仍有权按照本基金合同的章程收取基金不休费或基金 托管费。   三、基金不休东说念主、基金托管东说念主更换条件和设施除应适合本部分的约定外， 还应适合第八部分“基金份额捏有东说念主大会”的约定。在基金不休东说念主、基金托管 东说念主更换事宜中，但凡平直援用法律法则或监管法律解释的部分，如将来法律法则或 监管法律解释修改导致关系内容被取消或变更的，基金不休东说念主与基金托管东说念主协商一 致报监管机关并提前公告后，可平直对相应内容进行修改和调整，无需召开基 金份额捏有东说念主大会审议。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同               第十部分     基金的托管   基金托管东说念主和基金不休东说念主按照《基金法》、基金合同过头他相关章程签订 托管条约。   签订托管条约的目的是明确基金托管东说念主与基金不休东说念主之间在基金财产的保 管、投资运作、净值遐想、收益分拨、基金份额捏有东说念主名册的建立和撑捏、信 息败露及互相监督等关系事宜中的权益义务及职责，确保基金财产的安全，保 护基金份额捏有东说念主的正当权益。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同             第十一部分     基金份额的登记   一、基金的份额登记业务   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内 容包括投资东说念主基金账户的建立和不休、基金份额登记、基金销售业务的说明、 计帐和结算、代理披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册和办理非交游过 户等。   二、基金登记业务办理机构   本基金的登记业务由基金不休东说念主或基金不休东说念主奉求的其他适合条件的机构 办理。基金不休东说念主奉求其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订奉求 代理条约，以明确基金不休东说念主和代理机构在投资者基金账户不休、基金份额登 记、计帐及基金交游说明、披发红利、建立并撑捏基金份额捏有东说念主名册等事宜 中的权益和义务，保护基金份额捏有东说念主的正当权益。   三、基金登记机构的权益   基金登记机构享有以下权益： 理时辰进行调整，并依影相关章程于开动实施前按照《信息败露办法》的章程 在章程媒介上公告；   四、基金登记机构的义务   基金登记机构承担以下义务： 份额明细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限不得少于法律法则 章程的最低年限； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 投资者或基金带来的损失，须承担相应的补偿背负，但司法强制查验情形及法 律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他情形除外； 必要的职业； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金    基金合同              第十二部分         基金的投资   一、投资见解   通过主要投资于见解 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，本基金力求日均追踪偏离度的完全值不向上 0.35%，年追踪错误 不向上 4%。   二、投资范围   本基金的投资范围主要为见解 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份 股。此外，为更好地结束投资见解，本基金可少量投资于部分非成份股（包含 创业板、存托凭证过头他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、场地政府 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券（含分离交游可转债）、 可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支 捏证券、繁衍器用（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存 款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须 适合中国证监会的关系章程）。   本基金可根据关系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行适 当设施后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于见解 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金应 当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   三、投资策略   本基金为见解 ETF 的迷惑基金。主要通过投资于见解 ETF 结束对标的指数 的细巧追踪。如因标的指数编制法律解释调整或其他身分导致追踪偏离度向上投资 见解所述范围，基金不休东说念主应采用合理步骤幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在概述探究合规、风险、后果、成本等身分 的基础上，决定领受一级市集申赎的方式或证券二级市集交游的方式进行见解 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 ETF 的买卖。   本基金运作过程中，当指数成份股发生彰着负面事件靠近退市或讲错风险， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金不休东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则， 履行里面决策设施后实时对关系成份股进行调整。   基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来追踪标的指数，也不错通 过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购见解 ETF。对于出现市集流动 性不及等情况，导致基金无法取得富裕数目的股票时，基金不休东说念主有权通过投 资非成份股等进行适应的替代。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济气象、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，选拔投资价值高的 存托凭证进行投资。   （1）类属建立策略   类属建立是指对各市集及多样类的固定收益类金融器用之间的比例进行适 时、动态的分拨和调整，细目最能适合本基金风险收益特征的钞票组合。投资 的目的是在保证基金钞票流动性的基础上，裁汰追踪错误。本基金将领受宏不雅 环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行债券钞票的投资，通过主要采用组 合久期建立策略构建投资组合。   （2）可颐养债券与可交换公司债券投资策略   可颐养债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特质。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行久了挖掘以明确该可 颐养债券/可交换公司债券的债底保护，看重信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长才智以细目可颐养债券/可交换公司债券中永远的上 涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、 竞争上风、财务稳健性、盈利才智、治理结构等方面进行考核，精选财务稳健、 信用讲错风险小的可颐养债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析 与主动研究相结合的基础上，结合可颐养债券/可交换公司债券订价模子、交游 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 价钱以过头转股价值，对可颐养债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以 及选拔合适的颐养时机。   本基金不休东说念主通过考量宏不雅经济形势、提前偿还率、讲错率、钞票池结构 以及钞票池钞票所在行业景气情况等身分，预判钞票池改日现款流变动；研究 标的证券刊行条件，揣测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的 影响，同期密切热心流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格箝制信用风 险涌现进度的前提下，通过信用研究和流动性不休，选拔风险调整后收益较高 的品种进行投资。   为更好地结束投资见解，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。   本基金将根据风险不休的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资， 以提高投资后果，箝制基金投资组合风险水平，更好地结束本基金的投资见解。 本基金不休东说念主运用股指期货等金融繁衍器用必须是出于追求基金充分投资、减 少交游成本、裁汰追踪错误的目的，不得应用于投契交游目的，或用作杠杆工 具放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险不休的原则，以套期保值为主要目的， 充分探究股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采用备兑 开仓、delta 中性等策略戒指参与股票期权投资。   本基金参与国债期货交游，应当根据风险不休的原则，以套期保值为主要 目的。基金不休东说念主将充分探究国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，戒指参与国债期货投资。   为更好的结束投资见解，在加强风险看重并盲从审慎原则的前提下，本基 金可根据投资不休的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析 市集行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出 借证券流动秉性况等身分的基础上，合理细目投资时机、出借证券的范围、期 限和比例。若关系融资及转融通证券出借业务法律法则发生变化，本基金将从 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金    基金合同 其最新章程，以适合上述法律法则和监管要求的变化。   四、投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于见解 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种钞票支捏证券的比例，不得向上 基金钞票净值的 10％；   （4）本基金捏有的一王人钞票支捏证券，其市值不得向上基金钞票净值的   （5）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)钞票支捏证券的比例，不得向上 该钞票支捏证券界限的 10％；   （6）本基金不休东说念主不休的一王人基金投资于并吞原始权益东说念主的种种钞票支捏 证券，不得向上其种种钞票支捏证券揣测界限的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。 基金捏有钞票支捏证券时期，若是其信用等第下落、不再适合投资表率，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内给予一王人卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上基 金钞票净值的 40%，插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最永远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （10）本基金参与股指期货交游，应当盲从下列投资限制：   ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得向上基 金钞票净值的 10%；   ②本基金每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保 证金后，应当保捏不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、见解 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得向上基金 捏有的股票总市值及见解 ETF 的 20%；   ⑤本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣测（轧差 遐想）应当适合《基金合同》对于股票投资比例的相关章程；   ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得向上上一交游日基金钞票净值的 20%；   （11）本基金若参与国债期货交游，应当适合下列投资限制：   ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得向上基 金钞票净值的 15%；   ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、见解 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得向上基金 捏有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所捏有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，揣测(轧差遐想)应当适合基金合同对于债券投资比例 的相关约定；   ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得向上上一交游日基金钞票净值的 30%；   （12）本基金参与股票期权交游，应当盲从下列投资限制：   ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总额不得向上基金 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 钞票净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应捏有合约行权所需的全额现款或交游所法律解释认同的可冲抵股票 期权保证金的现款等价物；   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得向上基金钞票净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数遐想；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值揣测不得向上基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不休东说念主 之外的身分致使基金不适合该比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投 资范围保捏一致；   （15）本基金钞票总值不向上基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金捏有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当适合下列投资限制：   ①出借证券钞票不得向上基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以 上的出借证券应纳入《流动性风险不休章程》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得向上基金捏有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得向上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均遐想；   因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金不休东说念主之外的身分 致使基金投资不适合上述章程的，基金不休东说念主不得新增出借业务；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行， 与国内照章刊行上市的股票合并遐想；   （19）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证券、 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股调整或标的 指数成份股流动性限制、见解 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交游停牌等基金 不休东说念主之外的身分致使基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基金不休东说念主 应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中国证监会章程的特 殊情形除外。因证券市集波动、基金界限变动等基金不休东说念主之外的身分致使基 金投资不适合第（1）项章程的比例，基金不休东说念主应当在 20 个交游日内进行调 整，但中国证监会章程的迥殊情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金不休东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自本基金合同成效之 日起开动。   在标的指数适正当律法则要求的情况下，见解 ETF 出现下述情形之一的， 本基金将由投资于见解 ETF 的迷惑基金变更为平直投资该标的指数的指数基金， 无需召开基金份额捏有东说念主大会；若届时本基金不休东说念主已有追踪该标的指数的指 数基金，则本基金将本着爱戴投资者正当权益的原则，履行适应的设施后与该 指数基金合并，届时将由基金不休东说念主另行公告。   （1）见解 ETF 交游方式发生过错变更致使本基金的投资策略难以结束；   （2）见解 ETF 停止上市；   （3）见解 ETF 基金合同停止；   （4）见解 ETF 与其他基金进行合并；   （5）见解 ETF 的基金不休东说念主发生变更（但变更后的本基金与见解 ETF 的 基金不休东说念主疏通的除外）；   （6）中国证监会章程的其他情形。   为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷背负的投资； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （4）买卖除见解 ETF 之外的其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的 除外；   （5）向本基金的基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过头他不耿介的证券交游步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程回绝的其他步履。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓动、实 际箝制东说念主或者与其有过错狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他过错关联交游的，应当适合本基金的投资见解和投资策略，死守 基金份额捏有东说念主利益优先原则，看厚利益冲破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集公说念合理价钱履行。关系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则给予败露。过错关联交游应提交基金不休东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上（含三分之二）的寂然董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半 年对关联交游事项进行审查。 回绝步履等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法则或监管部门的章程执 行；如法律法则或监管部门修改或调整波及本基金的投资比例、投资限制、组 合限制、回绝步履等，且该等调整或修改属于非强制性的，基金不休东说念主与基金 托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调整或修改后的章程履行，无 需基金份额捏有东说念主大会审议决定。   五、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活 期进款利率（税后）×5%。   改日若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的身分致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金不休东说念主应当自该情形发生之日起十个职责日向中国证监会讲述并提议不休 有有筹商，如更换基金标的指数、颐养运作方式，与其他基金合并、或者停止基金 合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大 会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同停止。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至不休有有筹商确如时期，基金管 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额捏有 东说念主利益优先原则撑捏基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的迷惑基金，主要通过投资于嘉实中 证全指证券公司 ETF 来结束对标的指数的细巧追踪。因此，本基金的功绩施展 与中证全指证券公司指数及嘉实中证全指证券公司 ETF 的施展密切关系。本基 金预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。   七、基金不休东说念主代表基金愚弄鼓动或债权东说念主权益的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基 金份额捏有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐 师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有过错影响的事项详见招募说明书的章程。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金    基金合同              第十三部分         基金的财产   一、基金钞票总值   基金钞票总值是指见解 ETF 份额、基金捏有的种种证券及单子价值、银行 进款本息和基金应收的申购款以过头他投资所形成的价值总和。   二、基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关系法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不休东说念主、基金 托管东说念主、基金销售机构和基金职业机构自有的财产账户以过头他基金财产账户 相寂然。   四、基金财产的撑捏和责罚   本基金财产寂然于基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金职业机 构的财产，并由基金托管东说念主撑捏。基金不休东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和 基金职业机构以其自有的财产承担其自身的法律背负，其债权东说念主不得对本基金 财产愚弄请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法则和基金合同的章程责罚外， 基金财产不得被责罚。   基金不休东说念主、基金托管东说念主因照章罢了、被照章铲除或者被照章宣告收歇等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金不休东说念主不休运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有钞票产生的债务互相抵销；基金不休东说念主不休运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担 的债务，不得对基金财产强制履行。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同              第十四部分     基金钞票估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游时势的交游日以及国度法律法则 章程需要对外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、见解 ETF 基金份额、债券和银行进款本息、应收款项、 股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约、钞票支捏证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值原则   基金不休东说念主在细目关系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应适合《企业 管帐准则》、监管部门相关章程。 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值 计量的过错事件的，应领受最近交游日的报价细目公允价值。有充足字据标明 估值日或最近交游日的报价不行实在反馈公允价值的，应答报价进行调整，确 定公允价值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值时候中探究不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，若是该限制是针对钞票捏有者的，那么在估值时候中不应将该 限制四肢特征探究。此外，基金不休东说念主不应试虑因其多量捏有关系钞票或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支捏的估值时候细目公允价值。领受估值时候细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关系钞票或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应答估 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金    基金合同 值进行调整并细目公允价值。   四、估值方法   本基金投资的见解 ETF 份额以见解 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 过错变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的过错事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了过错变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的过错事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及过错变 化身分，调整最近交游市价，细目公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可颐养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环 境未发生过错变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；如最近交游日后经济环境发生了过错变化的，可参考 访佛投资品种的现行市价及过错变化身分，调整最近交游市价，细目公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时候细目公允价值。 交游所市集挂牌转让的钞票支捏证券，领受估值时候细目公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答市集报价进行调整以说明估值 日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应领受估值技 术细目其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 的并吞股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，领受估值时候细目公允价值，在 估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等运动受限股票， 按监管机构或行业协会相关章程细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对 于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异， 未上市时期市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生过错变化的，领受最近交 易日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关系法律法则以及监管部门的章程估值。 市集永别估值。 的关系章程进行估值。 金不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金    基金合同 按国度最新章程估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 设施及关系法律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，应立即 求教对方，共同查明原因，两边协商不休。   基金不休东说念主担任本基金的管帐背负方，负责本基金钞票净值遐想和基金会 计核算。就与本基金相关的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后， 仍无法达成一致的意见，按照基金不休东说念主对基金净值信息的遐想结果对外给予 公布。   五、估值设施 类基金份额的余额数目遐想，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。基金不休东说念主不错诱导大额赎回情形下的 净值精度济急调整机制。国度另有章程的，从其章程。 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金不休东说念主每个估值日对基金钞票估值 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金不休东说念主按照章程对外公布。   六、估值诞妄的处理   基金不休东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适应、合理的步骤确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。本基金合同确当事东说念主应按照以 下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金不休东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身 的原因变成估值诞妄，导致其他当事东说念主碰到损失的，背负东说念主应当对由于该估值 诞妄碰到损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值诞妄处理原则”给予赔 偿，承担补偿背负。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 数据遐想差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值诞妄背负方应及 时合营各方，实时进行改动，因改动估值诞妄发生的用度由估值诞妄背负方承 担；由于估值诞妄背负方未实时改动已产生的估值诞妄，给当事东说念主变成损失的， 由估值诞妄背负方对平直损失承担补偿背负；若估值诞妄背负方也曾积极合营， 而且有协助义务确当事东说念主有富裕的时辰进行改动而未改动，则有协助义务确当 事东说念主应当承担相应补偿背负。估值诞妄背负方应答改动的情况向相关当事东说念主进 行说明，确保估值诞妄已得到改动。   （2）估值诞妄的背负方对相关当事东说念主的平直损失负责，不合曲折损失负责， 而且仅对估值诞妄的相关平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值诞妄背负方仍应答估值诞妄负责。若是由于取得不当得利确当事东说念主不返 还或不一王人返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值诞妄责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得利的 当事东说念主享有要求托福不当得利的权益；若是取得不当得利确当事东说念主也曾将此部 分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾取得 的不当得利返还的总和向上其推行损失的差额部分支付给估值诞妄背负方。   （4）估值诞妄调整领受尽量归附至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因细目估值诞妄的背负方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄变成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的背负方进行 改动和补偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行改动，并就估值诞妄的改动向相关当事东说念主进行说明。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （1）基金份额净值遐想出现诞妄时，基金不休东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的步骤注释损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金不休东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值遐想差错给基金和基金份额捏有东说念主变成损失需要进行 补偿时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的背负，经确 认后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金管帐背负方由基金不休东说念主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不行达成一致时，按基金不休东说念主的建议 履行，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产变成的损失，由基金不休东说念主负责赔付。   ②若基金不休东说念主遐想的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由 此给基金份额捏有东说念主变成损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付 补偿金，富华优配就推行向投资者或基金支付的补偿金额，基金不休东说念主与基金托管东说念主按 照裂缝进度各自承担相应的背负。   ③如基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的遐想结果，诚然屡次再行 遐想和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金不休东说念主的遐想结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金变成的损失， 由基金不休东说念主负责赔付。   ④由于基金不休东说念主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值遐想诞妄而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的 损失，由基金不休东说念主负责赔付。   （4）如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （1）基金不休东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所变成的错误不四肢基金钞票估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构、 指数编制公司，或证券登记结算机构等发送的数据诞妄，或国度管帐战略、市 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 场法律解释变更等非基金不休东说念主或基金托管东说念主原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主诚然 也曾采用必要、适应、合理的步骤进行查验，仍未能发现诞妄的，由此变成的 基金钞票估值诞妄，基金不休东说念主和基金托管东说念主解任补偿背负，但基金不休东说念主、 基金托管东说念主应当积极采用必要的步骤平缓或摈弃由此变成的影响。   七、暂停估值的情形 营业时； 时； 商说明后，基金不休东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的说明   基金钞票净值和种种基金份额净值由基金不休东说念主负责遐想，基金托管东说念主负 责进行复核。基金不休东说念主应于每个估值日交游末端后遐想当日的基金钞票净值 和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值遐想结果复核确 认后发送给基金不休东说念主，由基金不休东说念主按照《信息败露办法》的章程进行败露。   九、实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同             第十五部分     基金用度与税收   一、基金用度的种类 用。   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金基金财产中投资于见解 ETF 的部分不收取不休费。基金的不休费按 前一日基金钞票净值扣除基金财产中见解 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。不休费的遐想方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中见解 ETF 份额所对应钞票净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不休东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不休东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金不休东说念主。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   本基金基金财产中投资于见解 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金     基金合同 前一日基金钞票净值扣除基金财产中见解 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的遐想方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中见解 ETF 份额所对应钞票净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不休东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不休东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费 率为 0.1%，按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.1%年费率计提。   销售职业费的遐想方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售职业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不休东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不休东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收， 登记机构收到后按关系合同章程支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法则及相应条约 章程，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 证券投资基金基金合同》的约定履行； 目。   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取不休费，详见招募说明书的章程。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 履行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金不休东说念主口头缴纳。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同            第十六部分 基金的收益与分拨      一、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      二、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指扬弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结束收益的孰低数。      三、基金收益分拨原则 进行收益分拨，具体分拨有有筹商以公告为准，若《基金合同》成效动怒 3 个月可 不进行收益分拨； 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选拔，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 有所不同，基金不休东说念主可对种种别基金份额永别制定收益分拨有有筹商。并吞类别 的每一基金份额享有同瓜分拨权；      在对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金不休东说念主可对基金 收益分拨原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变 更实施日前按照《信息败露办法》的要求在章程媒介公告。      四、收益分拨有有筹商      基金收益分拨有有筹商中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      五、收益分拨有有筹商的细目、公告与实施      本基金收益分拨有有筹商由基金不休东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息败露办法》的相关章程在章程媒介公告。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同      六、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金份额登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的遐想方法，依照业务法律解释履行。      七、实施侧袋机制时期的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金         基金合同            第十七部分     基金的管帐与审计   一、基金管帐战略 管帐核算，按影相关章程编制基金管帐报表； 并以书面方式说明。   二、基金的年度审计 共和国证券法》章程的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介公告。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同             第十八部分     基金的信息败露   一、本基金的信息败露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息败露办 法》、《流动性风险不休章程》、基金合同过头他相关章程。关系法律法则或 监管机关就基金的信息败露作念出新的章程或给予调整的，本基金按照其最新规 定履行，无需基金份额捏有东说念主大会审议批准。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金不休东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有 东说念主大会的基金份额捏有东说念主等法律法则和中国证监会章程的当然东说念主、法东说念主和作恶 东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根底起点，按照法 律法则和中国证监会的章程败露基金信息，并保证所败露信息的实在性、准确 性、完好性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会章程时辰内，将应予败露的基金 信息通过适合中国证监会章程条件的寰宇性报刊（以下简称“章程报刊”）及 适合《信息败露办法》章程的互联网网站（以下简称“章程网站”）等媒介披 露，并保证基金投资者约略按照基金合同约定的时辰和方式查阅或者复制公开 败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应领受中语文本。同期领受外文文本的，基金 信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除卓绝说明外，货币单元为东说念主民 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管条约、基金居品贵寓撮要 捏有东说念主大会召开的法律解释及具体设施，说明基金居品的特质等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 的一王人事项，说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、 信息败露及基金份额捏有东说念主职业等内容。基金合同成效后，基金招募说明书的 信息发生过错变更的，基金不休东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募说明书 并登载在章程网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金不休东说念主至少 每年更新一次。基金停止运作的，基金不休东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等步履中的权益、义务关系的法律文献。 明的基金撮要信息。基金合同成效后，基金居品贵寓撮要的信息发生过错变更 的，基金不休东说念主应当在三个职责日内，更新基金居品贵寓撮要，并登载在章程 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓撮要其他信息发生变更的， 基金不休东说念主至少每年更新一次。基金停止运作的，基金不休东说念主不再更新基金产 品贵寓撮要。   （二）基金净值信息   基金合同成效后，在开动办理基金份额申购或者赎回前，基金不休东说念主应当 至少每周在章程网站败露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净 值。   在开动办理基金份额申购或者赎回后，基金不休东说念主应当在不晚于每个绽放 日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点，败露绽放日的各 类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金不休东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在章程网站败露 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 半年度和年度终末一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （三）基金份额申购、赎回价钱   基金不休东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的遐想方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （四）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金不休东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将 年度讲述登载在章程网站上，并将年度讲述辅导性公告登载在章程报刊上。基 金年度讲述中的财务管帐讲述应当经过适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的 管帐师事务所审计。   基金不休东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期讲述， 将中期讲述登载在章程网站上，并将中期讲述辅导性公告登载在章程报刊上。   基金不休东说念主应当在季度末端之日起十五个职责日内，编制完成基金季度报 告，将季度讲述登载在章程网站上，并将季度讲述辅导性公告登载在章程报刊 上。   《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》成效不及   如讲述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或向上基金总份额 20%的情 形，为保险其他投资者的权益，基金不休东说念主至少应当在如期讲述“影响投资者决 策的其他进犯信息”项下败露该投资者的类别、讲述期末捏有份额及占比、讲述 期内捏有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。   基金不休东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中败露基金组结伴产情况过头 流动性风险分析等。   （五）临时讲述   本基金发生过错事件，相关信息败露义务东说念主应当依照《信息败露办法》的 相关章程编制临时讲述书，并登载在章程报刊和章程网站上。   前款所称过错事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱 产生过错影响的下列事件： 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 管帐师事务所； 事项，基金托管东说念主奉求基金职业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 箝制东说念主； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主挑升基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动向上百分之 三十； 到过错行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金 托管业务关系步履受到过错行政处罚、刑事处罚； 推行箝制东说念主或者与其有过错狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他过错关联交游事项，中国证监会另有章程的情形除外； 提方式和费率发生变更； 值百分之零点五； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 时； 价钱产生过错影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。   （六）闪现公告   在基金合同存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集漂后传的音信 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额捏有东说念主权益的，关系信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音信进行公开闪现。   （七）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （八）计帐讲述   发生基金合同停止事由的，基金不休东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对 基金财产进行计帐并制作计帐讲述。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按 照《信息败露办法》的章程由基金财产计帐小组进行公告。   （九）发起资金认购份额讲述   基金不休东说念主应当按照关系法律的章程和监管机构的要求，在《嘉实中证全 指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同成效公告》、本基金年度讲述、 中期讲述、季度讲述均永别败露基金不休东说念主固有资金、基金不休东说念主高档不休东说念主 员、基金司理等东说念主员以及基金不休东说念主鼓动捏有基金的份额、期限实时期的变动 情况。   （十）实施侧袋机制时期的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关系信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合 同和招募说明书的章程进行信息败露，详见招募说明书的章程。   （十一）中国证监会章程应予公开败露的其他信息。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   基金不休东说念主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明书 （更新）等文献中败露股指期货交游情况，包括投资战略、捏仓情况、损益情 况、风险谋划等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否符 合既定的投资战略和投资见解等。   基金不休东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明 书（更新）等文献中败露国债期货交游情况，包括投资战略、捏仓情况、损益 情况、风险谋划等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否 适合既定的投资战略和投资见解。   基金不休东说念主应在如期信息败露文献中败露参与股票期权交游的相关情况， 包括投资战略、捏仓情况、损益情况、风险谋划、估值方法等，并充分揭示股 票期权交游对基金总体风险的影响以及是否适合既定的投资战略和投资见解。   基金不休东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中败露其捏有的钞票支捏证券总 额、钞票支捏证券市值占基金净钞票的比例和讲述期内扫数的钞票支捏证券明 细。   基金不休东说念主应在基金季度讲述中败露其捏有的钞票支捏证券总额、钞票支 捏证券市值占基金净钞票的比例和讲述期末按市值占基金净钞票比例大小排序 的前 10 名钞票支捏证券明细。   基金不休东说念主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募说明 书（更新）等文献中败露参与融资及转融通证券出借交游的情况，包括投资策 略、业务开展情况、损益情况、风险过头不休情况等，并就讲述期内本基金参 与转融通证券出借业务发生的过错关联交游事项作念详实的说明。   六、信息败露事务不休   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露不休轨制，指定挑升部门 及高档不休东说念主员负责不休信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当适合中国证监会关系基金信 息败露内容与风景准则等法则的章程。   基金托管东说念主应当按照关系法律法则、中国证监会的章程和基金合同的约定， 对基金不休东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、 更新的招募说明书、基金居品贵寓撮要、基金计帐讲述等公开败露的关系基金 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 信息进行复核、审查，并向基金不休东说念主进行书面或电子说明。   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当在章程报刊中选拔一家报刊败露本基金信息。 基金不休东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基 金信息，并保证关系报送信息的实在、准确、完好、实时。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除照章在章程媒介上败露信息外，还不错根据需 要在其他大家媒介败露信息，关联词其他大家媒介不得早于章程媒介败露信息， 而且在不同媒介上败露并吞信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律意见书的 专科机构，应当制作职责底稿，关系档案的保存期限不低于法律法则章程的最 低年限。   基金不休东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主擢升信息败露职业的质料。具体要求应当 适合中国证监会及自律法律解释的关系章程。前述自主败露如产生信息败露用度， 该用度不得从基金财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当按照关系法律 法则章程将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或延长信息败露的情形   当出现下述情况时，基金不休东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长败露基金信息： 业时； 钞票价值时； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   第十九部分      基金合同的变更、停止与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则 章程和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 败露义务东说念主应在决议成效后依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介公告。   二、基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行关系设施后，基金合同应当停止： 基金托管东说念主相连的； 的身分致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金不休东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对不休有有筹商进行表决，基金份额捏有东说念主大会 未告捷召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的 监督下进行基金计帐。 照基金合同和托管条约的章程链接履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现、结算保证金关系章程等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨有有筹商，将基金财产计帐后的一王人剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按种种基金份额钞票净值 的比例细目剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按种种别基金份额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分拨。 并吞类别的基金份额捏有东说念主捏有的每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基 金份额的剩余钞票具有同等的分拨权。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关过错事项应实时公告；基金财产计帐讲述经适合《中华 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信 息败露办法》的章程由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规章程的最低年限。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同               第二十部分        讲错背负   一、基金不休东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违反《基金法》 等法律法则的章程或者基金合同约定，给基金财产或者基金份额捏有东说念主变成损 害的，应当永别对各自的步履照章承担补偿背负；因共同步履给基金财产或者 基金份额捏有东说念主变成损伤的，应当承担连带补偿背负。本基金合同所述任何损 失，仅限于平直损失。如发生下列情况之一的，相应确当事东说念主免责： 章程四肢或不四肢而变成的损失等； 损失等。   二、在发生一方或多方讲错的情况下，在最大限制地保护基金份额捏有东说念主 利益的前提下，基金合同约略链接履行的应当链接履行。非讲错方当事东说念主在职 责范围内有义务实时采用必要的步骤，注释损失的扩大。莫得采用适应步骤致 使损失进一步扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。非讲错方因注释损失扩大 而开销的合理用度由讲错方承担。   三、由于基金不休东说念主、基金托管东说念主不可箝制的身分导致业务出现差错，基 金不休东说念主和基金托管东说念主诚然也曾采用必要、适应、合理的步骤进行查验，仍未 能发现诞妄，由此变成基金财产或投资东说念主损失，基金不休东说念主和基金托管东说念主解任 补偿背负，关联词基金不休东说念主和基金托管东说念主应积极采用必要的步骤摈弃或平缓由 此变成的影响。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同         第二十一部分     争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各 方当事东说念主应尽量通过协商、协调不休。协商、协调不行不休的，任何一方均有 权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届时灵验的仲裁法律解释进行 仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨 力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时期，各方当事东说念主应坚守各自的职责，链接至意、辛苦、尽责地 履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港卓绝行政区、澳 门卓绝行政区和台湾地区法律）统率。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金      基金合同            第二十二部分      基金合同的效用   基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文献。 权代表署名/签章，自 2025 年 7 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起 式证券投资基金幽闲变更为嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资 基金发起式迷惑基金，《嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基 金发起式迷惑基金基金合同》成效，原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式 证券投资基金基金合同》于同日失效。 案并公告之日止。 东说念主在内的基金合同各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律效用。 的办公时势和营业时势查阅。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同              第二十三部分        其他事项   基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事东说念主各方按相关法律法则协商不休。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同           第二十四部分      基金合同内容摘录   一、基金份额捏有东说念主、基金不休东说念主和基金托管东说念主的权益、义务   （一）基金份额捏有东说念主的权益与义务   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受， 基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和基金合 同确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主四肢基金合 同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照章程要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者托福代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项愚弄表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金不休东说念主的投资运作；   （8）对基金不休东说念主、基金托管东说念主损伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；   （9）出席或者托福代表出席见解 ETF 基金份额捏有东说念主大会，对见解 ETF 基金份额捏有东说念主大会审议事项愚弄表决权；   （10）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 务包括但不限于：   （1）阐扬阅读并盲从基金合同、招募说明书、基金居品贵寓撮要、业务规 则以及基金不休东说念主按照章程就本基金发布的关系公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （3）热心基金信息败露，实时愚弄权益和履行义务；   （4）缴纳基金申购款项及法律法则和基金合同所章程的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同停止的有限 背负；   （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东说念主正当权益的步履；   （7）履行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）发起资金提供方捏有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）如实提供基金不休东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常予 以更新和补充；   （11）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   （二） 基金不休东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律法则和基金合同寂然运用并不休基 金财产；   （3）依照基金合同收取基金不休费以及法律法则章程或中国证监会批准的 其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照章程召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据基金合同及相关法律章程监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违 反了基金合同及国度相关法律章程，应禀报中国证监会和其他监管部门，并采 取必要步骤保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）依据基金合同及相关法律章程决定基金收益的分拨有有筹商；   （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及颐养苦求；   （10）依照法律法则为基金的利益对被投资公司愚弄证券捏有东说念主权益，为 基金的利益愚弄因基金财产投资所产生的其他权益； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （11）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资或办 理转融通证券出借业务；   （12）以基金不休东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益愚弄诉讼权益或 者实施其他法律步履；   （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估 值、投资参谋人、法律、管帐等职业的机构并细目关系费率，对该等职业机构的 关系步履进行监督和处理；   （14）在不违反法律法则的前提下，制订和调整相关基金开户、申购、赎 回、颐养和非交游过户过头他关系业务的业务法律解释；   （15）代表基金份额捏有东说念主的利益愚弄因基金财产投资于见解 ETF 所产生 的权益，基金合同另有约定的除外；   （16）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以真挚信用、严慎辛苦的原则不休和运用基 金财产；   （4）配备富裕的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的规划方式不休和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制， 保证所不休的基金财产和基金不休东说念主的财产互相寂然，对所不休的不同基金分 别不休，永别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过头他相关章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用适应合理的步骤使遐想基金份额申购、赎回和刊出价钱的方法符 合基金合同等法律文献的章程，按相关章程遐想并公告基金净值信息，细目基 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）按照法律章程要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同过头他相关章程，履行信息败露及 讲述义务；   （12）保守基金生意私密，不泄露基金投资筹商、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过头他相关章程另有章程或有权机关另有要求，或向审计、法 律等外部专科参谋人提供外，在基金信息公开败露前应予守秘，不向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分拨有有筹商，实时向基金份额捏有东说念主 分拨基金收益；   （14）按章程受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他相关章程召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按章程保存基金财产不休业务步履的管帐账册、报表、纪录和其他 关系贵寓不低于法律法则要求的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在章程时辰发出，并 且保证投资者约略按照基金合同章程的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、 变现和分拨；   （19）靠近罢了、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监 会并求教基金托管东说念主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额捏有东说念主正当权 益时，应当承担补偿背负，其补偿背负不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务，基金 托管东说念主违反基金合同变成基金财产损失机，基金不休东说念主应为基金份额捏有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金不休东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的步履承担背负； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （23）以基金不休东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益愚弄诉讼权益或实施 其他法律步履；   （24）履行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （25）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （26）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权益与义务 括但不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律法则和基金合同的章程安全撑捏基金 财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法则章程或监管部门批准的 其他用度；   （3）监督基金不休东说念主对本基金的投资运作，如发现基金不休东说念主有违反基金 合同及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成过错损失的情 形，应禀报中国证监会，并采用必要步骤保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金不休东说念主更换时，提名新的基金不休东说念主；   （7）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他权益。 括但不限于：   （1）以真挚信用、辛苦尽责的原则捏有并安全撑捏基金财产；   （2）诱导挑升的基金托管部门，具有适合要求的营业时势，配备富裕的、 及格的熟练基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险箝制、监察与稽核、财务不休及东说念主事不休等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产互相寂然；对所托管的不同的基金永别缔造账户，寂然核算，分账 不休，保证不同基金之间在账户缔造、资金划拨、账册纪录等方面互相寂然； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （4）除依据《基金法》、基金合同过头他相关章程外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；   （5）撑捏由基金不休东说念主代表基金签订的与基金相关的过错合同及相关凭证；   （6）按章程开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基 金合同的约定，根据基金不休东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金生意私密，除《基金法》、基金合同过头他相关章程另有规 定或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科参谋人提供外，在基金信息 公开败露前给予守秘，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金不休东说念主遐想的基金钞票净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务步履相关的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具意见， 说明基金不休东说念主在各进犯方面的运作是否严格按照基金合同的章程进行；若是 基金不休东说念主有未履行基金合同章程的步履，还应当说明基金托管东说念主是否采用了 适应的步骤；   （11）保存基金托管业务步履的纪录、账册、报表和其他关系贵寓不低于 法律法则要求的最低年限；   （12）从基金不休东说念主或其奉求的登记机构处接纳并保存基金份额捏有东说念主名 册；   （13）按章程制作关系账册并与基金不休东说念主查对；   （14）依据基金不休东说念主的指示或相关章程向基金份额捏有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过头他相关章程，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金不休东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法则和基金合同的章程监督基金不休东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑捏、清理、估价、变现 和分拨；   （18）靠近罢了、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时讲述中国证监 会和银行业监督不休机构，并求教基金不休东说念主； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，承诺担补偿背负，其补偿责 任不因其退任而解任；   （20）按章程监督基金不休东说念主按法律法则和基金合同章程履行我方的义务， 基金不休东说念主因违反基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主利益向 基金不休东说念主追偿；   （21）履行成效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法则或中国证监会或基金合同章程的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会召集、议事及表决的设施和法律解释   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权 代表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额捏有东说念主 大会事宜，基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份额领有对等的权益。   （一）、召开事由 之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）停止基金合同；   （2）更换基金不休东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）颐养基金运作方式；   （5）调整基金不休东说念主、基金托管东说念主的薪金表率或提高销售职业费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资见解、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东说念主大会设施；   （10）对基金合同当事东说念主权益和义务产生过错影响的其他事项；   （11）基金不休东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集见解 ETF 基金份额捏有东说念主大会；   （12）法律法则或基金合同或中国证监会章程的其他应当召开基金份额捏 有东说念主大会的事项。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 响的前提下，以下情况可由基金不休东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基 金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同章程的范围内，且对现存基金份额捏有东说念主利益无本质性不 利影响的前提下，调整本基金的申购费率、裁汰赎回费率、裁汰销售职业费率 或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的缔造；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响或修改不 波及基金合同当事东说念主权益义务关系发生变化；   （5）基金不休东说念主、登记机构、销售机构在法律法则和中国证监会章程范围 内调整相关基金申购、赎回、颐养、非交游过户、转托管、收益分拨等业务的 法律解释；   （6）对基金份额捏有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务 或职业；   （7）按照法律法则和基金合同章程不需召开基金份额捏有东说念主大会的其他情 形。   （二）、会议召集东说念主及召集方式 另有约定外，基金份额捏有东说念主大会由基金不休东说念主召集。 提议书面提议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金不休 东说念主，基金不休东说念主应当配合。 份额遐想，下同）的基金份额捏有东说念主就并吞事项书面要求召开基金份额捏有东说念主 大会，应当向基金不休东说念主提议书面提议。基金不休东说念主应当自收到书面提议之日 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金托 管东说念主。基金不休东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金 不休东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额捏有东说念主仍觉得有必要召 开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日 起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金份额捏有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并告 知基金不休东说念主，基金不休东说念主应当配合。 捏有东说念主大会，而基金不休东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或揣测代表基金份 额 10%以上的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备 案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金不休东说念主、基金 托管东说念主应当配合，不得扼制、骚扰。 益登记日。   （三）、召开基金份额捏有东说念主大会的求教时辰、求教内容、求教方式 《信息败露办法》的章程在章程媒介公告会议求教。基金份额捏有东说念主大和会知 应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议风景；   （2）会议拟审议的事项、议事设施和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权奉求阐述的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设连系东说念主姓名及连系电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要求教的其他事项。 中说明本次基金份额捏有东说念主大会所采用的具体通信方式、奉求的公证机关过头 连系方式和连系东说念主、书面表决意见投递的截止时辰和收取方式。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面求教基金不休 东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应 另行书面求教基金不休东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影 响表决意见的计票效用。   （四）、基金份额捏有东说念主出席会议的方式   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监 管机构、基金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 代表出席，现场开会时基金不休东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 捏有东说念主大会，基金不休东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现 场开会同期适合以下条件时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东说念主 捏有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求阐述适正当律法则、基金合 同和会议求教的章程，而且捏有基金份额的凭证与基金不休东说念主捏有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。 再行召集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 书面风景或基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止时辰夙昔投递召集东说念主 指定的地址。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议求教后，在 2 个职责日内迷惑公 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 布关系辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定求教基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金不休东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在 基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金不休东说念主）和公证机关的监督 下按照会议求教章程的方式统计基金份额捏有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主 或基金不休东说念主经求教不参与书面表决意见统计的，不影响表决效用；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额捏有东说念主 所捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议 事项再行召集基金份额捏有东说念主大会。再行召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主平直出具书面意见或授权他 东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额捏有东说念主或受托代表他 东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东说念主出具的奉求东说念主捏有基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求证 明应适正当律法则、基金合同和会议求教的章程，并与基金登记机构纪录相符。 或其他方式召开，基金份额捏有东说念主不错领受书面、收罗、电话、短信或其他方 式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议求教中列明。 面、收罗、电话、短信或其他方式，具体方式在会议求教中列明。   （五）、议事内容与设施   议事内容为本部分“（一）、召开事由”中所述应由基金份额捏有东说念主大会 审议决定的事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召蚁合议的求教后，对原有议事内容的 修改应当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   基金份额捏有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主捏东说念主按照下列第（七）条章程设施确 定和公布计票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大 会决议。大会主捏东说念主为基金不休东说念主授权出席会议的代表，在基金不休东说念主授权代 表未能主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；若是基 金不休东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基 金份额捏有东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基金份 额捏有东说念主四肢该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金不休东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主捏基金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的 效用。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名、身份阐述文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单 位称呼）和连系方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截 止时辰前至少提前 30 日公布提案，在所求教的收取表决意见截止日历后 2 个工 作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一王人灵验表决，在公证机关监督下形成 决议。   （六）、表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和卓绝决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所章程的须 以卓绝决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 颐养基金运作方式、更换基金不休东说念主或者基金托管东说念主、停止基金合同、本基金 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 与其他基金合并以卓绝决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采用记名方式进行投票表决。   采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯字据阐述，不然提 交适合会议求教中章程的说明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者， 口头适合会议求教章程的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额捏有东说念主所代表的 基金份额总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）、计票   （1）如大会由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议开动后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会诚然由基金不休东说念主或基金托管东说念主召集，关联词基金 不休东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议 开动后文书在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举三名基金份额捏有东说念主代表担任 计票东说念主。基金不休东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。   （2）计票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在文书表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东说念主应当进 行再行盘货，再行盘货以一次为限。再行盘货后，大会主捏东说念主应当就地公布重 新盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金不休东说念主授权代表）的监督下 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 进行计票，并由公证机关对计票过程给予公证。基金不休东说念主或基金托管东说念主拒不 派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）、成效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基 金份额捏有东说念主大管帐票完成且计票结果适正当律法则和基金合同章程的决议通 过条件之日。   基金份额捏有东说念主大会决议成效后应按照《信息败露办法》的章程在章程媒 介上公告。   基金不休东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当履行成效的基金份额捏有 东说念主大会的决议。成效的基金份额捏有东说念主大会决议对合座基金份额捏有东说念主、基金 不休东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）、本基金与见解 ETF 之间在基金份额捏有东说念主大会方面的连系   鉴于本基金是见解 ETF 的迷惑基金，本基金与见解 ETF 之间在基金份额捏 有东说念主大会方面存在一定的连系。   本基金的基金份额捏有东说念主不错凭所捏有的本基金份额出席或者托福代表出 席见解 ETF 的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。遐想参会份额和计票时，其捏 有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在见解 ETF 基金份额捏有东说念主大会 的权益登记日本基金所捏有的见解 ETF 份额的总和乘以该捏有东说念主所捏有的本基 金份额占本基金总份额的比例，遐想结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。 若本基金启用侧袋机制且特定钞票不包括见解 ETF，则本基金的主袋账户份额 捏有东说念主不错凭捏有的主袋账户份额平直参加或者托福代表参加见解 ETF 基金份 额捏有东说念主大会并表决。   本基金的基金不休东说念主不应以本基金的口头代表本基金的合座基金份额捏有 东说念主以见解 ETF 的基金份额捏有东说念主的身份愚弄表决权，但可接受本基金的特定基 金份额捏有东说念主的奉求以本基金的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席见解 ETF 的 基金份额捏有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金不休东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集见解 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 ETF 基金份额捏有东说念主大会的，须先死守本基金合同的约定召开本基金的基金份 额捏有东说念主大会。本基金的基金份额捏有东说念主大会决定提议召开或召集见解 ETF 基 金份额捏有东说念主大会的，由本基金基金不休东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议 召开或召集见解 ETF 基金份额捏有东说念主大会。   （十）、实施侧袋机制时期基金份额捏有东说念主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额捏有 东说念主和侧袋份额捏有东说念主永别捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若 关系基金份额捏有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额 捏有东说念主捏有或代表的基金份额或表决权适合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 捏有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日关系基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额捏有东说念主 大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额 捏有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）关系基金份额的捏有东说念主参 与或授权他东说念主参与基金份额捏有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生别称基金份额捏有东说念主四肢该次基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （十一）、本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条件、议事程 序、表决条件等章程，但凡平直援用法律法则或监管法律解释的部分，如将来法律 法则或监管法律解释修改导致关系内容被取消或变更的，基金不休东说念主经与基金托管 东说念主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直对本部老实容进行修改和调整， 无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、履行方式      （一）、基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关系用度后的余额，基金已结束收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）、基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指扬弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结束收益的孰低数。      （三）、基金收益分拨原则 进行收益分拨，具体分拨有有筹商以公告为准，若《基金合同》成效动怒 3 个月可 不进行收益分拨； 现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选拔，本基金默许的收益分拨方式是现款分成； 有所不同，基金不休东说念主可对种种别基金份额永别制定收益分拨有有筹商。并吞类别 的每一基金份额享有同瓜分拨权；      在对基金份额捏有东说念主利益无本质不利影响的前提下，基金不休东说念主可对基金 收益分拨原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额捏有东说念主大会，但应于变 更实施日前按照《信息败露办法》的要求在章程媒介公告。      （四）、收益分拨有有筹商      基金收益分拨有有筹商中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金    基金合同 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      （五）、收益分拨有有筹商的细目、公告与实施      本基金收益分拨有有筹商由基金不休东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信 息败露办法》的相关章程在章程媒介公告。      （六）、基金收益分拨中发生的用度      基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基 金份额登记机构可将基金份额捏有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再投资的遐想方法，依照业务法律解释履行。      （七）、实施侧袋机制时期的收益分拨      本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的规 定。      四、与基金财产不休、运用相关用度的索求、支付方式与比例   （一）、基金用度的种类 用。   （二）、基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金基金财产中投资于见解 ETF 的部分不收取不休费。基金的不休费按 前一日基金钞票净值扣除基金财产中见解 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金     基金合同 （若为负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。不休费的遐想方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中见解 ETF 份额所对应钞票净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不休东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不休东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金不休东说念主。若遇法定节沐日、 公休日等，支付日历顺延。   本基金基金财产中投资于见解 ETF 的部分不收取托管费。基金的托管费按 前一日基金钞票净值扣除基金财产中见解 ETF 份额所对应钞票净值后剩余部分 （若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。托管费的遐想方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中见解 ETF 份额所对应钞票净值后 的剩余部分；若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不休东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不休东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售职业费，C 类基金份额的销售职业费年费 率为 0.1%，按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.1%年费率计提。   销售职业费的遐想方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   销售职业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不休东说念主与 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主按照与基金不休东说念主协商一致的方式于 次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代收， 登记机构收到后按关系合同章程支付给基金销售机构等。若遇法定节沐日、公 休日等，支付日历顺延。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法则及相 应条约章程，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中 支付。   （三）、不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 证券投资基金基金合同》的约定履行； 目。   （四）、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收 取不休费，详见招募说明书的章程。   （五）、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则 履行，但本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担， 按照税务机关的要求以基金不休东说念主口头缴纳。   五、基金财产的投资见解和投资限制   （一）、投资见解   通过主要投资于见解 ETF，细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪误 差的最小化，本基金力求日均追踪偏离度的完全值不向上 0.35%，年追踪错误 不向上 4%。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （二）、投资范围   本基金的投资范围主要为见解 ETF 基金份额、标的指数成份股和备选成份 股。此外，为更好地结束投资见解，本基金可少量投资于部分非成份股（包含 创业板、存托凭证过头他照章刊行上市的股票）、债券钞票（国债、场地政府 债、金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券（含分离交游可转债）、 可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票支 捏证券、繁衍器用（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存 款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须 适合中国证监会的关系章程）。   本基金可根据关系法律法则和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证 券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东说念主在履行适 当设施后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于见解 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%。本基金应 当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   （三）、投资策略   本基金为见解 ETF 的迷惑基金。主要通过投资于见解 ETF 结束对标的指数 的细巧追踪。如因标的指数编制法律解释调整或其他身分导致追踪偏离度向上投资 见解所述范围，基金不休东说念主应采用合理步骤幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在概述探究合规、风险、后果、成本等身分 的基础上，决定领受一级市集申赎的方式或证券二级市集交游的方式进行见解 ETF 的买卖。   本基金运作过程中，当指数成份股发生彰着负面事件靠近退市或讲错风险， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金不休东说念主应当按照捏有东说念主利益优先的原则， 履行里面决策设施后实时对关系成份股进行调整。   基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来追踪标的指数，也不错通 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购见解 ETF。对于出现市集流动 性不及等情况，导致基金无法取得富裕数目的股票时，基金不休东说念主有权通过投 资非成份股等进行适应的替代。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济气象、行业景气度、公 司竞争上风、公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，选拔投资价值高的 存托凭证进行投资。   （1）类属建立策略   类属建立是指对各市集及多样类的固定收益类金融器用之间的比例进行适 时、动态的分拨和调整，细目最能适合本基金风险收益特征的钞票组合。投资 的目的是在保证基金钞票流动性的基础上，裁汰追踪错误。本基金将领受宏不雅 环境分析和微不雅市集订价分析两个方面进行债券钞票的投资，通过主要采用组 合久期建立策略构建投资组合。   （2）可颐养债券与可交换公司债券投资策略   可颐养债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证 券的特质。本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行久了挖掘以明确该可 颐养债券/可交换公司债券的债底保护，看重信用风险，另一方面，还会进一步 分析标的公司的盈利和成长才智以细目可颐养债券/可交换公司债券中永远的上 涨空间。本基金将模仿信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、 竞争上风、财务稳健性、盈利才智、治理结构等方面进行考核，精选财务稳健、 信用讲错风险小的可颐养债券/可交换公司债券进行投资。本基金将在定量分析 与主动研究相结合的基础上，结合可颐养债券/可交换公司债券订价模子、交游 价钱以过头转股价值，对可颐养债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以 及选拔合适的颐养时机。   本基金不休东说念主通过考量宏不雅经济形势、提前偿还率、讲错率、钞票池结构 以及钞票池钞票所在行业景气情况等身分，预判钞票池改日现款流变动；研究 标的证券刊行条件，揣测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率弧线的 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 影响，同期密切热心流动性变化对标的证券收益率的影响，在严格箝制信用风 险涌现进度的前提下，通过信用研究和流动性不休，选拔风险调整后收益较高 的品种进行投资。   为更好地结束投资见解，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期 货。   本基金将根据风险不休的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资， 以提高投资后果，箝制基金投资组合风险水平，更好地结束本基金的投资见解。 本基金不休东说念主运用股指期货等金融繁衍器用必须是出于追求基金充分投资、减 少交游成本、裁汰追踪错误的目的，不得应用于投契交游目的，或用作杠杆工 具放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险不休的原则，以套期保值为主要目的， 充分探究股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采用备兑 开仓、delta 中性等策略戒指参与股票期权投资。   本基金参与国债期货交游，应当根据风险不休的原则，以套期保值为主要 目的。基金不休东说念主将充分探究国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控 的前提下，戒指参与国债期货投资。   为更好的结束投资见解，在加强风险看重并盲从审慎原则的前提下，本基 金可根据投资不休的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析 市集行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出 借证券流动秉性况等身分的基础上，合理细目投资时机、出借证券的范围、期 限和比例。若关系融资及转融通证券出借业务法律法则发生变化，本基金将从 其最新章程，以适合上述法律法则和监管要求的变化。   （四）、投资限制   基金的投资组合应死守以下限制：   （1）本基金投资于见解 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金    基金合同 的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种钞票支捏证券的比例，不得向上 基金钞票净值的 10％；   （4）本基金捏有的一王人钞票支捏证券，其市值不得向上基金钞票净值的   （5）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)钞票支捏证券的比例，不得向上 该钞票支捏证券界限的 10％；   （6）本基金不休东说念主不休的一王人基金投资于并吞原始权益东说念主的种种钞票支捏 证券，不得向上其种种钞票支捏证券揣测界限的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支捏证券。 基金捏有钞票支捏证券时期，若是其信用等第下落、不再适合投资表率，应在 评级讲述发布之日起 3 个月内给予一王人卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不向上本基金的总 钞票，本基金所申报的股票数目不向上拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得向上基 金钞票净值的 40%，插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最永远限为 1 年， 债券回购到期后不得延期；   （10）本基金参与股指期货交游，应当盲从下列投资限制：   ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得向上基 金钞票净值的 10%；   ②本基金每个交游日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交游保 证金后，应当保捏不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、见解 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得向上基金 捏有的股票总市值及见解 ETF 的 20%； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   ⑤本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣测（轧差 遐想）应当适合《基金合同》对于股票投资比例的相关章程；   ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得向上上一交游日基金钞票净值的 20%；   （11）本基金若参与国债期货交游，应当适合下列投资限制：   ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得向上基 金钞票净值的 15%；   ②本基金在职何交游日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保捏不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的 政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 100%。   其中，有价证券指股票、见解 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）、钞票支捏证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等；   ④本基金在职何交游日日终，捏有的卖放洋债期货合约价值不得向上基金 捏有的债券总市值的 30%；   ⑤本基金所捏有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、 卖放洋债期货合约价值，揣测(轧差遐想)应当适合基金合同对于债券投资比例 的相关约定；   ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得向上上一交游日基金钞票净值的 30%；   （12）本基金参与股票期权交游，应当盲从下列投资限制：   ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总额不得向上基金 钞票净值的 10%；   ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应捏有合约行权所需的全额现款或交游所法律解释认同的可冲抵股票 期权保证金的现款等价物；   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得向上基金钞票净值的 20%。其中， 合约面值按照行权价乘以合约乘数遐想； 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值揣测不得向上基金钞票净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金不休东说念主 之外的身分致使基金不适合该比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受 限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与本基金合同约定的投 资范围保捏一致；   （15）本基金钞票总值不向上基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金捏有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得向上基金钞票净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务，应当适合下列投资限制：   ①出借证券钞票不得向上基金钞票净值的 30%，出借期限在 10 个交游日以 上的出借证券应纳入《流动性风险不休章程》所述流动性受限证券的范围；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得向上基金捏有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得向上 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均遐想；   因证券市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金不休东说念主之外的身分 致使基金投资不适合上述章程的，基金不休东说念主不得新增出借业务；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票履行， 与国内照章刊行上市的股票合并遐想；   （19）法律法则及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证券、 期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金界限变动、标的指数成份股调整或标的 指数成份股流动性限制、见解 ETF 暂停申购、赎回或二级市集交游停牌等基金 不休东说念主之外的身分致使基金投资比例不适合上述章程投资比例的，基金不休东说念主 应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中国证监会章程的特 殊情形除外。因证券市集波动、基金界限变动等基金不休东说念主之外的身分致使基 金投资不适合第（1）项章程的比例，基金不休东说念主应当在 20 个交游日内进行调 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 整，但中国证监会章程的迥殊情形除外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金不休东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金投资的监督与查验自本基金合同成效之 日起开动。   在标的指数适正当律法则要求的情况下，见解 ETF 出现下述情形之一的， 本基金将由投资于见解 ETF 的迷惑基金变更为平直投资该标的指数的指数基金， 无需召开基金份额捏有东说念主大会；若届时本基金不休东说念主已有追踪该标的指数的指 数基金，则本基金将本着爱戴投资者正当权益的原则，履行适应的设施后与该 指数基金合并，届时将由基金不休东说念主另行公告。   （1）见解 ETF 交游方式发生过错变更致使本基金的投资策略难以结束；   （2）见解 ETF 停止上市；   （3）见解 ETF 基金合同停止；   （4）见解 ETF 与其他基金进行合并；   （5）见解 ETF 的基金不休东说念主发生变更（但变更后的本基金与见解 ETF 的 基金不休东说念主疏通的除外）；   （6）中国证监会章程的其他情形。   为爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违反章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷背负的投资；   （4）买卖除见解 ETF 之外的其他基金份额，关联词中国证监会另有章程的 除外；   （5）向本基金的基金不休东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱过头他不耿介的证券交游步履；   （7）法律、行政法则和中国证监会章程回绝的其他步履。   基金不休东说念主运用基金财产买卖基金不休东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓动、实 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 际箝制东说念主或者与其有过错狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他过错关联交游的，应当适合本基金的投资见解和投资策略，死守 基金份额捏有东说念主利益优先原则，看厚利益冲破，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照市集公说念合理价钱履行。关系交游必须事前得到基金托管东说念主的同意， 并按法律法则给予败露。过错关联交游应提交基金不休东说念主董事会审议，并经过 三分之二以上（含三分之二）的寂然董事通过。基金不休东说念主董事会应至少每半 年对关联交游事项进行审查。 回绝步履等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法则或监管部门的章程执 行；如法律法则或监管部门修改或调整波及本基金的投资比例、投资限制、组 合限制、回绝步履等，且该等调整或修改属于非强制性的，基金不休东说念主与基金 托管东说念主协商一致后，可按照法律法则或监管部门调整或修改后的章程履行，无 需基金份额捏有东说念主大会审议决定。   （五）、功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中证全指证券公司指数收益率×95%＋银行活 期进款利率（税后）×5%。   改日若出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的身分致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形， 基金不休东说念主应当自该情形发生之日起十个职责日向中国证监会讲述并提议不休 有有筹商，如更换基金标的指数、颐养运作方式，与其他基金合并、或者停止基金 合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大 会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同停止。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至不休有有筹商确如时期，基金管 理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额捏有 东说念主利益优先原则撑捏基金投资运作。   （六）、风险收益特征   本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的迷惑基金，主要通过投资于嘉实中 证全指证券公司 ETF 来结束对标的指数的细巧追踪。因此，本基金的功绩施展 与中证全指证券公司指数及嘉实中证全指证券公司 ETF 的施展密切关系。本基 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 金预期风险与预期收益高于搀和型基金、债券型基金与货币市集基金。   （七）、基金不休东说念主代表基金愚弄鼓动或债权东说念主权益的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。   （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金捏有特定钞票且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基 金份额捏有东说念主利益的原则，基金不休东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘管帐 师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施设施、运作安排、投资安排、特定钞票的处置 变现和支付等对投资者权益有过错影响的事项详见招募说明书的章程。   六、基金净值信息的遐想方法和公告方式   （一）、估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游时势的交游日以及国度法律法则 章程需要对外败露基金净值的非交游日。   （二）、估值对象   基金所领有的股票、见解 ETF 基金份额、债券和银行进款本息、应收款项、 股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约、钞票支捏证券、其它投资等资 产及欠债。   （三）、估值原则   基金不休东说念主在细目关系金融钞票和金融欠债的公允价值时，应适合《企业 管帐准则》、监管部门相关章程。 有报价的，除管帐准则章程的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金    基金合同 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值 计量的过错事件的，应领受最近交游日的报价细目公允价值。有充足字据标明 估值日或最近交游日的报价不行实在反馈公允价值的，应答报价进行调整，确 定公允价值。   与上述投资品种疏通，但具有不同特征的，应以疏通钞票或欠债的公允价 值为基础，并在估值时候中探究不同特征身分的影响。特征是指对钞票出售或 使用的限制等，若是该限制是针对钞票捏有者的，那么在估值时候中不应将该 限制四肢特征探究。此外，基金不休东说念主不应试虑因其多量捏有关系钞票或欠债 所产生的溢价或折价。 利用数据和其他信息支捏的估值时候细目公允价值。领受估值时候细目公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得关系钞票或欠债可不雅察输入 值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 使潜在估值调整对前一估值日的基金钞票净值的影响在 0.25%以上的，应答估 值进行调整并细目公允价值。   （四）、估值方法   本基金投资的见解 ETF 份额以见解 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生 过错变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的过错事件的，以最近交游日的 市价（收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了过错变化或证券刊行机 构发生影响证券价钱的过错事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及过错变 化身分，调整最近交游市价，细目公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，考中估值日第三方 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可颐养债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环 境未发生过错变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息得到的净价估值；如最近交游日后经济环境发生了过错变化的，可参考 访佛投资品种的现行市价及过错变化身分，调整最近交游市价，细目公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时候细目公允价值。 交游所市集挂牌转让的钞票支捏证券，领受估值时候细目公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市 场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应答市集报价进行调整以说明估值 日的公允价值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应领受估值技 术细目其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的并吞股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，领受估值时候细目公允价值，在 估值时候难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初次公开刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的 股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等运动受限股票， 按监管机构或行业协会相关章程细目公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推选估值净价估值。对 于含投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未愚弄回 售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方 估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着各异， 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金    基金合同 未上市时期市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生过错变化的，领受最近交 易日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据关系法律法则以及监管部门的章程估值。 市集永别估值。 的关系章程进行估值。 金不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 确保基金估值的公说念性。 按国度最新章程估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 设施及关系法律法则的章程或者未能充分爱戴基金份额捏有东说念主利益时，应立即 求教对方，共同查明原因，两边协商不休。   基金不休东说念主担任本基金的管帐背负方，负责本基金钞票净值遐想和基金会 计核算。就与本基金相关的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分辩论后， 仍无法达成一致的意见，按照基金不休东说念主对基金净值信息的遐想结果对外给予 公布。   （五）、估值设施 类基金份额的余额数目遐想，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入，由 此产生的收益或损失由基金财产承担。基金不休东说念主不错诱导大额赎回情形下的 净值精度济急调整机制。国度另有章程的，从其章程。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 或本基金合同的章程暂停估值时除外。基金不休东说念主每个估值日对基金钞票估值 后，将种种基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由 基金不休东说念主按照章程对外公布。   （六）、估值诞妄的处理   基金不休东说念主和基金托管东说念主将采用必要、适应、合理的步骤确保基金钞票估 值的准确性、实时性。当任一类别的基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位) 发生估值诞妄时，视为该类基金份额净值诞妄。本基金合同确当事东说念主应按照以 下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金不休东说念主，或基金托管东说念主，或投资东说念主自身 的原因变成估值诞妄，导致其他当事东说念主碰到损失的，背负东说念主应当对由于该估值 诞妄碰到损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值诞妄处理原则”给 予补偿，承担补偿背负。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据遐想差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值诞妄背负方应及 时合营各方，实时进行改动，因改动估值诞妄发生的用度由估值诞妄背负方承 担；由于估值诞妄背负方未实时改动已产生的估值诞妄，给当事东说念主变成损失的， 由估值诞妄背负方对平直损失承担补偿背负；若估值诞妄背负方也曾积极合营， 而且有协助义务确当事东说念主有富裕的时辰进行改动而未改动，则有协助义务确当 事东说念主应当承担相应补偿背负。估值诞妄背负方应答改动的情况向相关当事东说念主进 行说明，确保估值诞妄已得到改动。   （2）估值诞妄的背负方对相关当事东说念主的平直损失负责，不合曲折损失负责， 而且仅对估值诞妄的相关平直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值诞妄背负方仍应答估值诞妄负责。若是由于取得不当得利确当事东说念主不返 还或不一王人返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值错 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 误背负方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得 利确当事东说念主享有要求托福不当得利的权益；若是取得不当得利确当事东说念主也曾将 此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾取得的补偿额加上也曾 取得的不当得利返还的总和向上其推行损失的差额部分支付给估值诞妄背负方。   （4）估值诞妄调整领受尽量归附至假定未发生估值诞妄的正确情形的方式。   估值诞妄被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的设施如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值诞妄发生 的原因细目估值诞妄的背负方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值诞妄变成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东说念主协商的方法由估值诞妄的背负方进行 改动和补偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行改动，并就估值诞妄的改动向相关当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值遐想出现诞妄时，基金不休东说念主应当立即给予纠正，通报 基金托管东说念主，并采用合理的步骤注释损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当通报基 金托管东说念主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金不休东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值遐想差错给基金和基金份额捏有东说念主变成损失需要进行 补偿时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的背负，经确 认后按以下条件进行补偿：   ①本基金的基金管帐背负方由基金不休东说念主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分辩论后，尚不行达成一致时，按基金不休东说念主的建议 履行，由此给基金份额捏有东说念主和基金财产变成的损失，由基金不休东说念主负责赔付。   ②若基金不休东说念主遐想的基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明后公告，由 此给基金份额捏有东说念主变成损失的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支付 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 补偿金，就推行向投资者或基金支付的补偿金额，基金不休东说念主与基金托管东说念主按 照裂缝进度各自承担相应的背负。   ③如基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的遐想结果，诚然屡次再行 遐想和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金不休东说念主的遐想结果对外公布，由此给基金份额捏有东说念主和基金变成的损失， 由基金不休东说念主负责赔付。   ④由于基金不休东说念主提供的信息诞妄（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值遐想诞妄而引起的基金份额捏有东说念主和基金财产的 损失，由基金不休东说念主负责赔付。   （4）如法律法则或监管机关另有章程的，从其章程处理。   （1）基金不休东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时， 所变成的错误不四肢基金钞票估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构、 指数编制公司，或证券登记结算机构等发送的数据诞妄，或国度管帐战略、市 场法律解释变更等非基金不休东说念主或基金托管东说念主原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主诚然 也曾采用必要、适应、合理的步骤进行查验，仍未能发现诞妄的，由此变成的 基金钞票估值诞妄，基金不休东说念主和基金托管东说念主解任补偿背负，但基金不休东说念主、 基金托管东说念主应当积极采用必要的步骤平缓或摈弃由此变成的影响。   （七）、暂停估值的情形 营业时； 时； 商说明后，基金不休东说念主应当暂停估值；   （八）、基金净值的说明 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   基金钞票净值和种种基金份额净值由基金不休东说念主负责遐想，基金托管东说念主负 责进行复核。基金不休东说念主应于每个估值日交游末端后遐想当日的基金钞票净值 和种种基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值遐想结果复核确 认后发送给基金不休东说念主，由基金不休东说念主按照《信息败露办法》的章程进行败露。   （九）、实施侧袋机制时期的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并 败露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金净值信息。   七、基金合同灭亡和停止的事由、设施以及基金财产计帐方式   （一）、基金合同的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则 章程和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金不休 东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 败露义务东说念主应在决议成效后依照《信息败露办法》的相关章程在章程媒介公告。   （二）、基金合同的停止事由   有下列情形之一的，经履行关系设施后，基金合同应当停止： 基金托管东说念主相连的； 的身分致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金不休东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对不休有有筹商进行表决，基金份额捏有东说念主大会 未告捷召开或就上述事项表决未通过的；   （三）、基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金不休东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同 监督下进行基金计帐。 照基金合同和托管条约的章程链接履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、适合《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册管帐师、讼师组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 讲述出具法律意见书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不行实时变现、结算保证金关系章程等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   （四）、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的扫数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）、基金财产计帐剩余钞票的分拨   依据基金财产计帐的分拨有有筹商，将基金财产计帐后的一王人剩余钞票扣除基 金财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按种种基金份额钞票净值 的比例细目剩余财产在种种基金份额中的分拨比例，并在种种基金份额可分拨 的剩余财产范围内按种种别基金份额捏有东说念主捏有的该类基金份额比例进行分拨。 并吞类别的基金份额捏有东说念主捏有的每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基 金份额的剩余钞票具有同等的分拨权。 嘉实中证全指证券公司交游型绽放式指数证券投资基金发起式迷惑基金   基金合同   （六）、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关过错事项应实时公告；基金财产计帐讲述经适合《中华 东说念主民共和国证券法》章程的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信 息败露办法》的章程由基金财产计帐小组进行公告。   （七）、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法 规章程的最低年限。   八、争议不休方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各 方当事东说念主应尽量通过协商、协调不休。协商、协调不行不休的，任何一方均有 权将争议提交深圳外洋仲裁院，按照深圳外洋仲裁院届时灵验的仲裁法律解释进行 仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨 力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理时期，各方当事东说念主应坚守各自的职责，链接至意、辛苦、尽责地 履行基金合同章程的义务，爱戴基金份额捏有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港卓绝行政区、澳 门卓绝行政区和台湾地区法律）统率。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金托管东说念主各捏有一份，每份具有同等的法律效用。 的办公时势和营业时势查阅。

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