证券代码：601016   证券简称：节能风电       公告编号：2024-046 转债代码：113051   转债简称：节能转债 债券代码：137801   债券简称：GC 风电01 债券代码：115102   债券简称：GC 风电 K1        中节能风力发电股份有限公司          刊行公司债券预案公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、 误导性讲解或者要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承 担法律包袱。    中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 司本次刊行公司债券具体决策的议案》。本次公拓荒行公司债券事项 尚需提交公司推动大会审议。现将本次公拓荒行公司债券的具体决策 和关联事宜诠释如下：    一、对于公司合乎刊行公司债券条件的诠释    凭据《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》以及 《公司债券刊行与来往管制成见》等关联法律、法例和措施性文献的 划定，公司董事会经庄重对照公拓荒行公司债券的经验和条件，以为 公司合乎相应法律、法例及措施性文献对于公拓荒行公司债券的划定， 具备面向《公司债券刊行与来往管制成见》划定的专科投资者（以下 简称“专科投资者”）公拓荒行公司债券的经验和条件。    二、本次刊行大约    （一）刊行边界及票面金额    本次公司债券刊行边界不高出东谈主民币 20 亿元（含 20 亿元）（以 下简称“本次公司债券”），具体刊行边界提请公司推动大会授权董 事会过甚授权东谈主士凭据公司资金需求情况和刊行时的市集情况在前 述范围内深信。本次公司债券面值 100 元，平价刊行。   （二）债券利率及深信式样   本次公司债券为固定利率债券，票面利率将凭据网下询价着力， 提请公司推动大会授权董事会过甚授权东谈主士与主承销商按照国度有 关划定凭据簿记建档着力最终深信。   （三）债券期限   本次公司债券期限为不高出 20 年（含 20 年），不错为单一期限 品种，也不错为多种期限的羼杂品种，本次公司债券的具体期限组成 和各期限品种的刊行边界提请公司推动大会授权董事会过甚授权东谈主 士在刊行前凭据关联划定及市集情况深信。   （四）债券还本付息式样   本次公司债券弃取单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还 本。   （五）刊行式样   本次公司债券刊行式样为通过簿记建档的式样公拓荒行。本次公 司债券在赢得中国证监会注册通事后，不错一次刊行或分期刊行。具 体刊行式样拟提请推动大会授权董事会过甚授权东谈主士凭据公司资金 需求情况和刊行时的市集情况深信。   （六）刊行对象   本次公司债券向具备相应风险识别及承担材干的、合乎《公司债 券刊行与来往管制成见》、《上海证券来往所债券市集投资者适合性 管制成见》的专科投资者刊行。   （七）向公司推动配售的安排   本次公司债券不向公司推动优先配售。   （八）担保情况   本次公司债券为无担保刊行。   （九）赎回、回售、退换票面利率等条件   本次公司债券是否触及赎回条件、回售条件、退换票面利率条件 以及关联条件的具体内容拟提请推动大会授权董事会过甚授权东谈主士 凭据公司资金需求情况和刊行时的市集情况深信。   （十）召募资金使用范围   本次公司债券召募资金拟用于偿还到期债务、用于神气设立、运 营或置换前期神气参预及补没收司流动资金等其他合乎监管要求的 用途。董事会提请公司推动大会授权董事会过甚授权东谈主士凭据公司财 务气象、资金情况、市集行情情况等实质情况具体试验。   （十一）承销式样及上市安排   本次刊行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以 余额包销式样承销。刊行完成后，在称心上市条件的前提下，公司将 请求本次刊行的公司债券于上海证券来往所上市来往。   （十二）公司资信情况及本次公司债券偿债保险措施   公司最近三年资信情况邃密。在偿债保险措施方面，公司提请股 东大会授权董事会过甚授权东谈主士在公司债券存续时代，当公司出现预 计不可按时偿付债券本息或者到期未能按时偿付债券本息时作念出如 下决议并弃取相应措施：   （1）不向推动分派利润；   （2）暂缓要紧对外投资、收购兼并等成人道支拨神气的试验；   （3）调减或停发董事和高档管制东谈主员的工资和奖金；   （4）主要包袱东谈主不得调离。      （十三）决议的有用期      本次公司债券决议的有用期为自推动大会作出决议之日起至获 中国证券监督管制委员会批复后的 24 个月止。      三、公司简要财务管帐信息      （一）公司最近三年及一期合并范围变化情况                  最近三年及一期合并范围变化情况 序                                       抓股比例            称呼                 所属行业              纳入原因 号                                       变化情况                          无                                         抓股比例 序号          称呼                所属行业              纳入原因                                         变化情况                          无                                         抓股比例 序号          称呼                所属行业              纳入原因                                         变化情况                                                 非消释限制                                                 下企业合并                   今年度无不再纳入合并的子公司                                                      抓股比例 序号           称呼                        所属行业                        纳入原因                                                      变化情况                                       电力、热力分娩                                        和供应业                                                      抓股比例          不再纳入原 序号           称呼                        所属行业                                                      变化情况            因                                       电力、热力分娩                                        和供应业      （二）公司最近三年及一期的钞票欠债表、利润表及现款流量表      （1）合并钞票欠债表                                                                    单元：万元         神气         2024 年 3 月末        2023 年末       2022 年末        2021 年末 流动钞票： 货币资金                 248，077.66        216，419.99    342，772.59     167，117.76 来往性金融钞票                           -             -    230，026.19              - 繁衍金融钞票                            -             -        537.68              - 应收单子                     137.24           188.76       8，223.19      22，827.03 应收账款                 694，079.31        647，847.88    509，606.00     473，734.18 预支款项                   2，755.24          3，007.16      2，433.96       2，778.70 其他应收款                  5，361.27          4，924.46      8，292.33       7，090.44 其中：应收利息                           -             -              -       202.82 存货                    13，222.37         12，410.16     16，620.67      16，750.31 其他流动钞票                39，504.16         40，547.63     40，822.56      40，486.13 流动钞票推测              1，003，137.25       925，346.03   1，159，335.18    730，784.55 非流动钞票： 长期应收款                  3，332.16          4，116.20      4，656.80       5，179.28 长期股权投资                   448.73           448.73       6，971.23       6，889.74         神气    2024 年 3 月末        2023 年末        2022 年末        2021 年末 其他职权器具投资           1，311.28          1，311.28       1，211.28       1，211.28 投资性房地产                       -              -              -              - 固定钞票           2，876，150.18      2，831，008.91   2，887，808.89   2，331，981.13 在建工程            188，279.22        229，890.75     102，191.04     688，938.15 使用权钞票            15，377.52         16，336.32      16，305.82      17，900.08 无形钞票             35，363.41         35，837.07      32，132.47      28，936.27 拓荒支拨                 21.85             17.81          45.38          45.38 商誉                           -              -              -              - 长期待摊用度            3，472.79          3，558.99       3，830.67       4，215.83 递延所得税钞票           8，638.65          8，910.23       6，961.92       9，451.91 其他非流动钞票         161，787.19        151，868.72     155，595.44     156，445.56 非流动钞票推测        3，294，182.98      3，283，305.02   3，217，710.95   3，251，194.63 钞票悉数           4，297，320.23      4，208，651.05   4，377，046.12   3，981，979.18 流动欠债： 短期借债                         -              -     63，465.78      26，107.89 繁衍金融欠债              455.10            589.50               -      2，289.93 应答单子              5，950.00         12，430.00               -              - 应答账款            206，884.09        201，511.91     217，450.32     325，900.96 预收款项                         -              -              -        381.15 公约欠债                 78.10            262.90         183.62         241.40 应答员工薪酬            4，157.03          1，839.34       1，864.58       1，642.83 应交税费             11，244.51         10，265.51       9，320.60       4，306.76 其他应答款             6，891.06          8，856.05      22，584.83      20，647.89 其中：应答利息                                                0.00               - 应答股利              3，398.20          3，533.20      14，687.29      13，757.76 一年内到期的非流动欠债     226，884.29        224，619.43     363，287.18     230，403.65 其他流动欠债            5，444.73          2，895.00       9，185.84       4，495.75 流动欠债推测          467，988.92        463，269.65     687，342.76     616，418.22 非流动欠债： 长期借债           1，487，996.72      1，449，136.23   1，650，729.07   1，774，129.21 应答债券            498，536.78        495，906.00     335，515.53     342，888.72 租出欠债             16，315.58         16，877.24      16，112.66      16，016.36 长期应答款               727.66            795.44       3，213.06      27，637.39 预测欠债                         -              -              -              -          神气       2024 年 3 月末       2023 年末        2022 年末         2021 年末   递延收益               13，101.76         13，637.69     15，587.65       17，727.79   递延所得税欠债            10，072.20         10，369.58       9，788.33          8，605.67   其他非流动欠债               500.77           506.06           537.83                 -  非流动欠债推测           2，027，251.48     1，987，228.24   2，031，484.13    2，187，005.14  欠债推测              2，495，240.40     2，450，497.89   2，718，826.89    2，803，423.36  系数者职权（或推动职权）：   实成绩本（或股本）         647，471.79       647，471.56     647，507.83      501，316.00   其他职权器具             30，193.50         30，193.58     30，194.81       30，201.89   成本公积              431，700.18       431，699.53     430，541.15      242，966.03   减：库存股               1，300.46          2，559.31       4，226.56          4，502.28   其它概述收益              -4，798.66        -1，647.56      -3，073.61          -5，727.60   专项储备                3，743.88          2，624.12       1，508.98                  -   盈余公积               38，354.71         38，354.71     29，846.60       29，602.05   未分派利润             574，658.48       531，414.45     447，736.78      312，533.64   包摄于母公司系数者职权（或  推动职权）推测   少数推动职权             82，056.40         80，602.07     78，183.27       72，166.09  系数者职权（或推动职权）推测    1，802，079.82     1，758，153.16   1，658，219.23    1，178，555.82  欠债和系数者职权（或推动权  益）悉数     （2）合并利润表                                                                    单元：万元            神气            2024 年 1-3 月        2023 年度       2022 年度         2021 年度 贸易总收入                        132，509.24      511，590.60    524，019.29      405，329.82  其中：贸易收入                     132，509.24      511，590.60    524，019.29      405，329.82 贸易总成本                            83，036.02   337，695.30    334，852.06      262，428.47  其中：贸易成本                         59，745.76   237，159.18    220，083.90      165，844.26  税金及附加                             649.79      3，137.32      2，946.35         1，861.56  销售用度                                    -            -              -               -  管制用度                             4，707.54    18，361.00     20，292.70        19，680.38  研发用度                              627.51      3，356.65      2，413.51         1，350.12  财务用度                            17，305.42    75，681.14     89，115.59        73，692.14  其中：利息用度                         18，307.32    81，328.82     92，446.03        75，283.88  减：利息收入                           1，017.34     5，989.89      3，643.47         1，897.15   加：其他收益                         3，002.02     11，714.91    10，092.06      8，991.30   投资收益（耗损以“－”号填列）                       -      4，217.15       81.48        442.82   其中：春联营企业和互助企业的投资收益                    -       501.64        81.48        327.96   公允价值变动收益（耗损以“－”号填列）                   -        -26.19       26.19              -   信用减值耗损（耗损以“－”号填列）               -458.65     -1，357.10    -1，109.95     -1，400.80   钞票减值耗损（耗损以“－”号填列）                     -     -6，330.99      -712.93    -19，097.31   钞票治理收益（耗损以“－”号填列）                33.82          -0.22         4.04         -0.31  贸易利润                           52，050.40    182，112.85   197，548.14    131，837.05   加：贸易外收入                         333.13       1，498.97     3，664.83      1，143.43   减：贸易外支拨                            8.02      2，347.67     3，845.47      2，183.47  利润总数                           52，375.51    181，264.15   197，367.51    130，797.01   减：所得税用度                        7，338.64     22，613.88    22，837.41     10，054.68  净利润（耗损以“－”号填列）                 45，036.87    158，650.27   174，530.10    120，742.33    抓续策划净利润                      45，036.87    158，650.27   174，530.10    120，742.33    阻隔策划净利润                              -             -            -             -    减：少数推动损益                      1，792.84      7，548.81    11，507.14      3，616.78    包摄于母公司系数者的净利润                43，244.03    151，101.47   163，023.07    117，125.55  其他概述收益的税后净额                    -3，546.90      1，482.99     3，256.06     -3，022.38  概述收益总数                         41，489.97    160，133.26   177，786.16    117，719.95   减：包摄于少数推动的概述收益总数               1，广源配资397.04      7，605.75    12，109.10      3，854.81   包摄于母公司平常推动概述收益总数              40，092.93    152，527.51   165，677.06    113，865.14         （3）合并现款流量表                                                                  单元：万元            神气          2024 年 1-3 月         2023 年度       2022 年度         2021 年度 策划举止产生的现款流量：  销售商品、提供劳务收到的现款          102，497.97         445，522.51     555，222.17      311，375.74  收到的税费返还                   2，471.54           9，354.90     107，186.06        6，614.33  收到其他与策划举止关联的现款            1，415.39           8，243.28       6，826.17        4，719.23 策划举止现款流入小计               106，384.90         463，120.69     669，234.40      322，709.29  购买商品、袭取劳务支付的现款            8，789.43          42，544.55      35，299.69       25，912.42  支付给员工以及为员工支付的现款           6，937.52          28，784.97      25，703.03       20，261.49  支付的各项税费                  11，550.91          49，850.67     142，274.06       32，606.99  支付其他与策划举止关联的现款            1，968.23          10，696.18      11，529.47        5，641.54 策划举止现款流出小计                29，246.09         131，876.37     214，806.25       84，422.44 策划举止产生的现款流量净额             77，138.80    331，244.32    454，428.15      238，286.85 投资举止产生的现款流量：  收回投资收到的现款                         -   550，000.00               -              -  取得投资收益收到的现款                       -          0.22              -              -  治理固定钞票、无形钞票和其他长期钞票 收回的现款净额  收到其他与投资举止关联的现款            1，657.55     11，422.45        1，786.99        703.82 投资举止现款流入小计                 1，663.00    561，440.39        1，900.70        757.16  购建固定钞票、无形钞票和其他长期钞票 支付的现款  投资支付的现款                           -   320，100.00    230，000.00                - 取得子公司过甚他贸易单元支付的现款净                                    -    15，579.30               -              - 额  支付其他与投资举止关联的现款             337.76        3，366.41       2，456.67       2，460.50 投资举止现款流出小计                72，556.20    562，957.70    496，691.50      648，174.57 投资举止产生的现款流量净额            -70，893.20      -1，517.31   -494，790.81    -647，417.42 筹资举止产生的现款流量：  领受投资收到的现款                         -             -   333，055.24         4，616.50  取得借债收到的现款                65，313.31    248，258.33    432，106.79      707，935.66  收到其他与筹资举止关联的现款                    -   150，000.00     50，000.00      299，949.00 筹资举止现款流入小计                65，313.31    398，258.33    815，162.03     1，012，501.16  偿还债务支付的现款                19，523.91    709，377.18    447，152.44      513，857.62  分派股利、利润或偿付利息支付的现款        17，155.41    143，996.84    118，440.41      120，973.66   其中：子公司支付给少数推动的股利、 利润  支付其他与筹资举止关联的现款             151.90        3，161.65    34，115.12        11，047.26 筹资举止现款流出小计                36，831.22    856，535.67    599，707.97      645，878.54 筹资举止产生的现款流量净额             28，482.08    -458，277.34   215，454.05      366，622.62 汇率变动对现款的影响                -2，148.63       1，465.31        856.52       -2，539.69 现款及现款等价物净加多额              32，579.05    -127，085.01   175，947.91       -45，047.64  期初现款及现款等价物余额            212，990.16    340，075.18    164，127.27      209，174.91  期末现款及现款等价物余额            245，569.21    212，990.16    340，075.18      164，127.27       （1）母公司钞票欠债表                                                              单元：万元            神气     2024 年 3 月末    2023 年末       2022 年末       2021 年末         神气    2024 年 3 月末     2023 年末        2022 年末        2021 年末 流动钞票： 货币资金            149，328.93     146，277.83     139，142.36      87，290.48 来往性金融钞票                                  -    230，026.19               - 应收账款                  0.98               -              -         40.00 预支款项                512.47          20.65         112.03          74.79 其他应收款           625，293.62     635，978.44     490，003.21     373，222.25 存货                   18.87          15.53          57.50          26.31 流动钞票推测          775，154.86     782，292.45     859，341.30     460，653.82 非流动钞票： 长期应收款          1，009，767.52   1，017，394.41   1，178，001.95   1，146，010.69 长期股权投资          872，304.62     850，760.62     807，112.56     765，822.10 其他职权器具投资           1，311.28       1，311.28       1，211.28       1，211.28 固定钞票                312.06         317.50         361.75         312.80 使用权钞票                                    -              -         40.42 无形钞票                189.12         197.15         229.30         124.94 拓荒支拨                                     -         45.38          45.38 长期待摊用度                                   -          5.98          58.68 其他非流动钞票         200，574.74     200，523.16     105，289.73      83，160.07 非流动钞票推测        2，084，459.33   2，070，504.11   2，092，257.93   1，996，786.36 钞票悉数           2，859，614.20   2，852，796.56   2，951，599.23   2，457，440.18 流动欠债： 短期借债                                     -     63，465.78      26，107.89 应答单子              5，950.00      12，430.00               -              - 应答账款                924.32       3，548.04       5，235.47       3，209.32 预收款项                                     -              -              - 公约欠债                 43.16          43.16               -              - 应答员工薪酬            1，040.01         663.45         545.09         513.60 应交税费                228.08         493.84         508.07          40.49 其他应答款           126，311.83     167，633.28       7，577.01       7，290.52 一年内到期的非流动欠债     148，863.27     149，141.30     203，779.00     133，375.49 流动欠债推测          283，360.67     333，953.08     281，110.41     170，537.31 非流动欠债： 长期借债            723，542.98     743，197.89    1，084，321.38   1，002，290.87 应答债券            498，536.78     495，906.00     335，515.53     342，888.72         神气      2024 年 3 月末         2023 年末            2022 年末            2021 年末  递延收益                   152.64           155.39              45.90              56.70 非流动欠债推测            1，222，232.39     1，239，259.28       1，419，882.80       1，345，236.29 欠债推测               1，505，593.07     1，573，212.36       1，700，993.22       1，515，773.60 系数者职权（或推动职权）：  实成绩本（或股本）          647，469.78       647，471.56         647，507.83         501，316.00  其它职权器具              30，193.50        30，193.58          30，194.81          30，201.89  成本公积金              431，723.08       431，723.94         430，540.99         242，940.37  减：库存股                1，297.32         2，559.31           4，226.56           4，502.28  盈余公积金               38，354.71        38，354.71          29，846.60          29，602.05  未分派利润              207，577.38       134，399.71         116，742.36         142，108.55 系数者职权推测            1，354，021.13     1，279，584.20       1，250，606.02        941，666.58 欠债和系数者职权悉数         2，859，614.20     2，852，796.56       2，951，599.23       2，457，440.18    （2）母公司利润表                                                                           单元：万元          神气        2024 年 1-3 月        2023 年度           2022 年度           2021 年度 贸易收入                        79.85          265.84            218.50            840.35 减：贸易成本                      80.77          165.03            119.48            618.13   税金及附加                    -56.43          196.81            150.88             19.76   管制用度                   1，881.95        6，726.53          6，429.91          6，020.58   研发用度                     534.02        2，649.52          1，942.53          1，122.58   财务用度                    -869.60        -3，297.92         -1，108.91           163.95 加：其他收益                      29.07           35.21             34.82             26.66  投资收益（耗损以“－”号填列）        74，579.58       91，320.78          9，690.21         60，044.99  公允价值变动净收益                                 -26.19             26.19                  -  钞票减值耗损（耗损以“-”号填                                             -66.11                    -      -5，081.79 列） 贸易利润                    73，117.78       85，089.55          2，435.83         47，885.21  加：贸易外收入                    59.50                  -          11.07              0.66  减：贸易外支拨                                     8.40              1.41          1，173.00 利润总数                    73，177.28       85，081.16          2，445.50         46，712.87 净利润                     73，177.28       85，081.16          2，445.50         46，712.87  抓续策划净利润                73，177.28       85，081.16          2，445.50         46，712.87 概述收益总数                  73，177.28       85，081.16          2，445.50         46，712.87    （3）母公司现款流量表                                                               单元：万元              神气           2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 策划举止产生的现款流量：  销售商品、提供劳务收到的现款                     90.02       345.80         282.98        753.70  收到的税费返还                                               -             -             -  收到其他与策划举止关联的现款                    758.90      3，383.21       2，451.86      1，866.92 策划举止现款流入小计                         848.92      3，729.01       2，734.84      2，620.61  购买商品、袭取劳务支付的现款                                 191.84         306.88        284.88  支付给员工以及为员工支付的现款                  1，484.76     5，841.59       5，201.52      4，067.59  支付的各项税费                           267.09      1，025.81        364.43         71.47  支付其他与策划举止关联的现款                   7，582.40     3，222.72       1，146.76      2，228.90 策划举止现款流出小计                        9，334.25    10，281.97       7，019.59      6，652.85 策划举止产生的现款流量净额                    -8，485.33    -6，552.96      -4，284.76     -4，032.24 投资举止产生的现款流量：  收回投资收到的现款                                   550，078.96              -             -  取得投资收益收到的现款                      8，097.98    19，863.86     13，800.06     67，733.93  治理固定钞票、无形钞票和其他长期钞票收回的现 金净额  治理子公司过甚他贸易单元收到的现款净额                                   -             -        49.67  收到其他与投资举止关联的现款                 109，630.52   228，648.39    134，165.62        114.86 投资举止现款流入小计                      117，728.50   798，591.40    147，965.68     68，016.74  购建固定钞票、无形钞票和其他长期钞票支付的现 金  投资支付的现款                         21，544.00   363，518.12    270，505.68    145，092.82  支付其他与投资举止关联的现款                  42，972.00      745.00        1，815.70   307，977.26 投资举止现款流出小计                       64，584.16   364，766.49    272，732.97    453，217.90 投资举止产生的现款流量净额                    53，144.35   433，824.91    -124，767.29   -385，201.16 筹资举止产生的现款流量：  领受投资收到的现款                               -             -   333，055.24       4，616.50  取得借债收到的现款                               -    37，726.24    160，768.54    492，473.81  收到其他与筹资举止关联的现款                 112，069.40   150，000.00     50，000.00    299，949.00 筹资举止现款流入小计                      112，069.40   187，726.24    543，823.78    797，039.31  偿还债务支付的现款                       18，654.91   503，499.28    282，711.12    372，749.60  分派股利、利润或偿付利息支付的现款               10，556.82   103，103.86     79，686.15     73，869.87  支付其他与筹资举止关联的现款                 124，465.58      499.58         382.58        685.56 筹资举止现款流出小计                      153，677.32   607，102.72    362，779.85    447，305.03                 神气                         2024 年 1-3 月             2023 年度             2022 年度             2021 年度 筹资举止产生的现款流量净额                                        -41，607.91     -419，376.48         181，043.93          349，734.28  汇率变动对现款的影响                                                                      -                   -                   - 现款及现款等价物净加多额                                           3，051.10           7，895.47           51，991.88          -39，499.12  期初现款及现款等价物余额                                        146，277.83      138，382.36              86，390.48      125，889.60 期末现款及现款等价物余额                                         149，328.93      146，277.83         138，382.36              86，390.48           （三）公司最近三年及一期主要财务方针                    神气                                         末/1-3 月               （末）             （末）                （末）        流动比率                                      2.14              2.00               1.69               1.19        速动比率                                      2.12              1.97               1.66               1.16        钞票欠债率（%）                                 58.07             58.23              62.12           70.40        销售毛利率（%）                                 54.91             53.64              58.00           59.08        销售净利率（%）                                 33.99             31.01              33.31           29.79        加权平均净钞票收益率（%）                             2.54              9.26              13.55           11.22        应收账款盘活率                                   0.20              0.88               1.07               0.99        存货盘活率                                     4.66             16.34              13.19           10.74         注：公司一季度财务方针未经年化处理。各方针的具体蓄意公式如下：           （1）流动比率＝流动钞票/流动欠债；           （2）速动比率＝（流动钞票-存货）/流动欠债；           （3）钞票欠债率（%）＝欠债总数/钞票总数×100%；           （4）销售毛利率（%）=（贸易收入-贸易成本）/贸易收入×100%；           （5）销售净利率（%）=净利润/贸易收入×100%；           （6）加权平均净钞票收益率及扣除非芜俚性损益后加权平均净钞票收益率均凭据中国           证监会《公拓荒行证券的公司信息泄露编报王法第 9 号——净钞票收益率和每股收           益的蓄意及泄露》（2010 年矫正）蓄意；           （7）应收账款盘活率=贸易收入/平均应收账款；           （8）存货盘活率=贸易成本/平均存货。           （四）管制层简明财务分析                                                                                        单元：万元、%   科目               金额           占比      金额                占比           金额             占比               金额               占比 流动钞票： 货币资金          248，077.66    5.77   216，419.99          5.14       342，772.59          7.83        167，117.76          4.20      科目                金额            占比         金额                占比         金额           占比         金额           占比 来往性金融资                          -        -              -             -    230，026.19      5.26              -        - 产 繁衍金融钞票                   -        -              -             -        537.68      0.01              -        - 应收单子               137.24      0.00        188.76           0.00      8，223.19      0.19     22，827.03      0.57 应收账款           694，079.31     16.15    647，847.88          15.39    509，606.00     11.64    473，734.18     11.90 预支款项             2，755.24      0.06      3，007.16           0.07      2，433.96      0.06      2，778.70      0.07 其他应收款            5，361.27      0.12      4，924.46           0.12      8，292.33      0.19      7，090.44      0.18 其中：应收利                          -        -              -             -              -        -        202.82      0.01 息 存货              13，222.37      0.31     12，410.16           0.29     16，620.67      0.38     16，750.31      0.42 其他流动钞票          39，504.16      0.92     40，547.63           0.96     40，822.56      0.93     40，486.13      1.02 流动钞票推测        1，003，137.25    23.34    925，346.03          21.99   1，159，335.18    26.49    730，784.55     18.35 非流动钞票： 长期应收款            3，332.16      0.08       4，116.20          0.10      4，656.80      0.11      5，179.28      0.13 长期股权投资             448.73      0.01        448.73           0.01      6，971.23      0.16      6，889.74      0.17 其他职权器具 投资 投资性房地产                   -        -              -             -              -        -              -        - 固定钞票          2，876，150.18    66.93   2，831，008.91         67.27   2，887，808.89    65.98   2，331，981.13    58.56 在建工程           188，279.22      4.38    229，890.75           5.46    102，191.04      2.33    688，938.15     17.30 使用权钞票           15，377.52      0.36     16，336.32           0.39     16，305.82      0.37     17，900.08      0.45 无形钞票            35，363.41      0.82     35，837.07           0.85     32，132.47      0.73     28，936.27      0.73 拓荒支拨                21.85      0.00         17.81           0.00         45.38      0.00         45.38      0.00 商誉                       -        -              -             -              -        -              -        - 长期待摊用度           3，472.79      0.08      3，558.99           0.08      3，830.67      0.09      4，215.83      0.11 递延所得税资 产 其他非流动资 产 非流动钞票合 计 钞票悉数          4，297，320.23   100.00   4，208，651.05        100.00   4，377，046.12   100.00   3，981，979.18   100.00            答复期内，公司钞票以非流动钞票为主，占比约 80%。公司流动          钞票以货币资金、其他流动钞票及应收账款为主，非流动钞票以固定          钞票、在建工程为主。            公司现在的钞票结构合乎电力行业的基本特征。电力行业是典型          的成本密集型行业，无论是传统的火电、水电企业，依然连年兴起的          风电和太阳能发电等新动力企业，均在业务的高速成长期内参预无数          成本，以完成电力分娩的基础体式设立。                                                                            单元：万元，%   科目              金额            占比         金额           占比         金额           占比         金额           占比 流动欠债： 短期借债                   -        -              -        -     63，465.78     2.33      26，107.89     0.93 繁衍金融欠债           455.10     0.02         589.50     0.02               -        -      2，289.93     0.08 应答单子           5，950.00     0.24      12，430.00     0.51               -        -              -        - 应答账款         206，884.09     8.29     201，511.91     8.22     217，450.32     8.00     325，900.96    11.63 应收款项                   -        -              -        -              -        -        381.15     0.01 公约欠债              78.10     0.00         262.90     0.01         183.62     0.01         241.40     0.01 应答员工薪酬         4，157.03     0.17       1，839.34     0.08       1，864.58     0.07       1，642.83     0.06 应交税费          11，244.51     0.45      10，265.51     0.42       9，320.60     0.34       4，306.76     0.15 其他应答款          6，891.06     0.28       8，856.05     0.36      22，584.83     0.83      20，647.89     0.74 其中：应答利息                -        -              -        -              -        -              -        - 应答股利           3，398.20     0.14       3，533.20     0.14      14，687.29     0.54      13，757.76     0.49 一年内到期的非 流动欠债 其他流动欠债         5，444.73     0.22       2，895.00     0.12       9，185.84     0.34       4，495.75     0.16 流动欠债推测       467，988.92    18.76     463，269.65    18.91     687，342.76    25.28     616，418.22    21.99 非流动欠债： 长期借债        1，487，996.72   59.63    1，449，136.23   59.14    1，650，729.07   60.71    1，774，129.21   63.28 应答债券         498，536.78    19.98     495，906.00    20.24     335，515.53    12.34     342，888.72    12.23   科目               金额            占比         金额           占比            金额             占比           金额          占比 租出欠债           16，315.58      0.65     16，877.24      0.69        16，112.66        0.59       16，016.36       0.57 长期应答款             727.66      0.03        795.44      0.03         3，213.06        0.12       27，637.39       0.99 预测欠债                    -        -              -         -                 -         -               -          - 递延收益           13，101.76      0.53     13，637.69      0.56        15，587.65        0.57       17，727.79       0.63 递延所得税欠债        10，072.20      0.40     10，369.58      0.42         9，788.33        0.36        8，605.67       0.31 其他非流动欠债           500.77      0.02        506.06      0.02           537.83        0.02               -          - 非流动欠债推测      2，027，251.48    81.24   1，987，228.24    81.09     2，031，484.13       74.72   2，187，005.14       78.01 欠债推测         2，495，240.40   100.00   2，450，497.89   100.00     2，718，826.89      100.00   2，803，423.36    100.00         及公司融资结构的特质决定的，也和公司以固定钞票为主的钞票结构         相适应。除自有资金除外，主要通过长期借债来称心神气设立的资金         需要。            近三年及一期，公司现款流量情况如下：                                                                                        单元：万元                 神气                        2024 年 1-3 月        2023 年度           2022 年度        2021 年度   策划举止现款流入小计                                 106，384.90       463，120.69        669，234.40      322，709.29   策划举止现款流出小计                                  29，246.09       131，876.37        214，806.25       84，422.44   策划举止产生的现款流量净额                               77，138.80       331，244.32        454，428.15      238，286.85   投资举止现款流入小计                                   1，663.00       561，440.39           1，900.70         757.16   投资举止现款流出小计                                  72，556.20       562，957.70        496，691.50      648，174.57   投资举止产生的现款流量净额                              -70，893.20         -1，517.31       -494，790.81    -647，417.42   筹资举止现款流入小计                                  65，313.31       398，258.33        815，162.03    1，012，501.16   筹资举止现款流出小计                                  36，831.22       856，535.67        599，707.97      645，878.54   筹资举止产生的现款流量净额                               28，482.08       -458，277.34       215，454.05      366，622.62   汇率变动对现款的影响                                  -2，148.63          1，465.31           856.52       -2，539.69   现款及现款等价物净加多额                                32，579.05       -127，085.01       175，947.91      -45，047.64   期初现款及现款等价物余额                               212，990.16       340，075.18        164，127.27      209，174.91 期末现款及现款等价物余额             245，569.21   212，990.16   340，075.18   164，127.27       （1）策划举止产生的现款流量分析    净额差别为 238，286.85 万元、454，428.15 万元、331，244.32 万元和    年同期增长 90.71%，主要系当期销售商品、提供劳务收到的现款较    上年加多所致；2023 年策划举止产生的现款流量净额较 2022 年减少    还较上年减少所致。       （2）投资举止产生的现款流量分析    量净额差别为-647，417.42 万元、-494，790.81 万元、-1，517.31 万    元和-70，893.2 万元，外汇买卖2022 年公司投资举止产生的现款流量净额较上    年增长 23.57%，主要系当期购建固定钞票所支付的现款较上年减少    所致；2023 年投资举止产生的现款流量净额较上年增长 99.69%，主    要系曩昔收回结构性进款较上年加多所致。       （3）筹资举止产生的现款流量分析    净额差别为 366，622.62 万元、215，454.05 万元、-458，277.34 万元    和 28，482.08 万元。2022 年公司筹资举止产生的现款流量净额较上    年减少 41.23%，主要系当期取得借债收到的现款较上年减少所致；    期取得银行借债较上年减少以及偿还借债金额较上年加多所致。 如下：         神气         2024 年 3 月末      2023 年末           2022 年末        2021 年末 流动比率                      2.14               2.00            1.69          1.19 速动比率                      2.12               1.97            1.66          1.16 钞票欠债率（合并口径）（%）           58.07              58.23           62.12         71.12    答复期内，公司流动比率差别为 1.19、1.69、2.00 和 2.14，速 动比率差别为 1.16、1.66、1.97 和 2.12，均呈飞腾趋势且督察较高 水平，推崇出公司具有较好的短期偿债材干；合并口径钞票欠债率分 别为 71.12%、62.12%、58.23%和 58.07%，呈逐年下落趋势，钞票负 债结构抓续优化。                                                                     单元：万元          神气               2023 年度              2022 年度              2021 年度 贸易总收入                          511，590.60           524，019.29       405，329.82 利润总数                           181，264.15           197，367.51       130，797.01 净利润                            158，650.27           174，530.10       120，742.33 包摄于母公司系数者的净利润                  151，101.47           163，023.07       117，125.55 销售毛利率（%）                           53.64                58.00            59.08 销售净利率（%）                           31.01                33.31            29.79 加权平均净钞票收益率（%）                        9.26               13.55             11.22 元、174，530.10 万元和 158，650.27 万元，均稳中有升。 年，受上网电价下落等影响，公司盈利材干方针有所下落。    公司自成立以来一直专注于风力发电的神气拓荒、设立及运营， 公司系数的策划性钞票和收入皆与风力发电关联。同期，公司坚抓“有 效益的边界和有边界的效益”的市集拓荒原则，以专科化的策划和管 理确保每个神气的盈利材干。   放弃 2023 年 12 月 31 日，公司在建神气装机容量推测为 121.05 万千瓦，可猜度的筹建神气装机容量推测达 147 万千瓦。而况在加速 风电场拓荒和设立的同期，加大中东部及南边区域市集拓荒力度，在 河北、湖北、广西、河南、四川等已有神气的区域拓荒后续神气，在 湖南、吉林等区域开展风电项现在期踏勘和测风职责，扩大资源储备。   翌日，公司将陆续以风电场拓荒、投资、设立和运营为业务立足 点，抓续通过改进拓荒款式、加大并购、向国外要市集、聚焦“一带 一起”等多种本领，不断扩大装机边界，有用限制成本，追求高质地 发展。   四、本次债券刊行的召募资金用途   本次刊行的公司债券边界为不高出东谈主民币 20 亿元（含东谈主民币 20 亿元），召募资金拟用于偿还到期债务、用于神气设立、运营或置换 前期神气参预及补没收司流动资金等其他合乎监管要求的用途。具体 用途及金额提请公司推动大会授权董事会过甚授权东谈主士与主承销商 按照国度关联划定凭据簿记建档着力最终深信。   五、其他遑急事项   （一）对外担保情况   放弃 2024 年 3 月 31 日，公司对外担保余额推测 17，980.78 万元。   （二）要紧未决诉讼及仲裁情况   放弃 2024 年 3 月 31 日，公司过甚全资、控股子公司不存在尚未 了结的或可猜度的对公司分娩策划产生要紧影响的诉讼、仲裁事项。   特此公告。      中节能风力发电股份有限公司            董 事 会

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